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DJFS

Dean Jacobson Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 182 M Rotación 4.55%
Rendimiento estimado a 1 año 19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
Flujo de capital
-USD 23 k
Flujo de capital %
-0.01%
10 principales posiciones (%)
98.4%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+USD 390 k
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 333 k
3
icono de XLRE
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+USD 249 k
4
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 176 k
5
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 14 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 368 k
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 281 k
3
icono de SLYV
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+USD 235 k
4
icono de FSCO
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
+USD 108 k
5
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 88.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.91%
2 Tecnología 0.45%
3 Energía 0.22%
4 Finanzas 0.16%
5 Productos básicos de consumo 0.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 61.3 M 33.75%
82,128
-507
-0.6% -USD 368 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SLYV
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 31.5 M 17.32%
288,425
-2,280
-0.8% -USD 235 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 30.8 M 16.97%
319,298
-2,923
-0.9% -USD 281 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XLRE
4
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 23.2 M 12.79%
527,828
+5,658
+1% +USD 249 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 11 M 6.03%
222,469
-1,781
-0.8% -USD 83.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 10.9 M 5.99%
230,594
-1,961
-0.8% -USD 88.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPST
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.48 M 2.46%
88,571
+3,480
+4% +USD 176 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BIL
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 4.42 M 2.43%
48,252
+153
+0.3% +USD 14 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SGOV
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 646 k 0.36%
6,415
+3,313
+107% +USD 333 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 541 k 0.3%
1,871
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 398 k 0.22%
2,908
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de BILZ
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 390 k 0.21%
+3,864
Nuevas +USD 390 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de TCAF
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 312 k 0.17%
7,590
+28
+0.4% +USD 1.11 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RECS
14
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
USD 284 k 0.16%
6,563
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 256 k 0.14%
677
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de TMSL
16
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
USD 253 k 0.14%
5,775
-405
-7% -USD 16.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WMT
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 242 k 0.13%
2,139
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AEM
18
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
USD 240 k 0.13%
1,544
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 226 k 0.12%
329
-7
-2% -USD 4.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 210 k 0.12%
419
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de FSCO
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
USD 79.4 k 0.04%
15,916
-21,585
-58% -USD 108 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SMRT
22
SmartRent
SMRT
USD 218 M
USD 20.7 k 0.01%
17,396
– –
2025 Q4
2 trimestres

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COA
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ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado AUM de USD 182 M 16.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dean Jacobson Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dean Jacobson Financial Services mantenía 22 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 12% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Dean Jacobson Financial Services abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 22 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Dean Jacobson Financial Services en T2 2026 fue PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 3,864 acciones por un valor de USD 390 k.
  • Dean Jacobson Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 333 k.
  • La mayor reducción de Dean Jacobson Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 368 k.
  • Las diez principales posiciones de Dean Jacobson Financial Services representan 98% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
  • Dean Jacobson Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dean Jacobson Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.

Según el Informe 13F de Dean Jacobson Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.