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TT

TI-Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 186 M Rotación 5.97%
Rendimiento estimado a 1 año 41.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
-USD 2.66 M
Flujo de capital %
-1.43%
10 principales posiciones (%)
33.74%
Posición
134
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 238 k
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 212 k
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 207 k
4
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 206 k
5
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.62 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.17 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 659 k
4
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 533 k
5
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 484 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.1%
2 Tecnología 14.24%
3 Industriales 11.54%
4 Servicios públicos 10.38%
5 Finanzas 5.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 14.4 M 7.72%
38,811
+535
+1% +USD 191 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 9.27 M 4.98%
110,683
-8,066
-7% -USD 659 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 6.19 M 3.33%
8,799
-796
-8% -USD 533 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.12 M 3.29%
20,181
+219
+1% +USD 62.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CAT
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.69 M 3.06%
5,344
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.71 M 2.53%
47,617
+267
+0.6% +USD 26.4 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 4.53 M 2.44%
58,155
-144
-0.2% -USD 11.2 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SNDK
8
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
USD 4.13 M 2.22%
1,816
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.05 M 2.18%
10,865
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.71 M 1.99%
27,113
+602
+2% +USD 90.1 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.65 M 1.96%
61,201
+609
+1% +USD 35.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.53 M 1.9%
9,353
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de WDC
13
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 3.48 M 1.87%
5,450
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de BKLN
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 3.19 M 1.71%
156,536
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.09 M 1.66%
22,165
-34
-0.2% -USD 3.44 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de ITW
16
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 2.9 M 1.56%
10,733
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.79 M 1.5%
23,729
-70
-0.3% -USD 7.32 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.67 M 1.44%
2,230
-200
-8% -USD 204 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DUK
19
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 2.65 M 1.42%
20,915
+78
+0.4% +USD 9.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MRK
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.61 M 1.4%
20,300
+1,100
+6% +USD 129 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JNK
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 2.6 M 1.4%
26,995
+1,098
+4% +USD 106 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.58 M 1.39%
7,895
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de CVX
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.46 M 1.32%
14,840
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de MO
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 2.25 M 1.21%
31,205
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de TIP
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 2.06 M 1.1%
18,784
-4,374
-19% -USD 484 k
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom AUM de USD 186 M 45.72% Rendimiento estimado a 1 año
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California AUM de USD 186 M
CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington AUM de USD 186 M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas AUM de USD 186 M
SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas AUM de USD 186 M 27.25% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio AUM de USD 186 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
TFA
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey AUM de USD 186 M 18.12% Rendimiento estimado a 1 año
LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas AUM de USD 186 M 19.39% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TI-Trust en T2 2026

Al cierre de T2 2026, TI-Trust mantenía 134 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de TI-Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 26, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Select Dividend ETF: 1,546 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.62 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de TI-Trust en T2 2026 fue iShares Select Dividend ETF: 1,546 acciones por un valor de USD 242 k.
  • TI-Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 191 k.
  • La mayor reducción de TI-Trust durante T2 2026 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
  • TI-Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.62 M.
  • Las diez principales posiciones de TI-Trust representan 34% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
  • TI-Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de TI-Trust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.

Según el Informe 13F de TI-Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.