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TT
TI-Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
5.97%
推定1年リターン
41.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.32%
1年予想リターン
+41.33%
3年間の予想リターン
+85.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1779万
(+11%)
資金フロー
-$266万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.74%
保有額
134
新規
6
買い増し
26
減少
21
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$23.8万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$21.2万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$20.7万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$20.6万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$162万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$117万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$65.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$53.3万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$48.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.24% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.54% |
| 4 | 公益事業 | 10.38% |
| 5 | 金融 | 5.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1436万 | 7.72% |
38,811
+535
| +1% | +$19.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $927万 | 4.98% |
110,683
-8,066
| -7% | -$65.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $619万 | 3.33% |
8,799
-796
| -8% | -$53.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $612万 | 3.29% |
20,181
+219
| +1% | +$6.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $569万 | 3.06% |
5,344
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $471万 | 2.53% |
47,617
+267
| +0.6% | +$2.64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $453万 | 2.44% |
58,155
-144
| -0.2% | -$1.12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Sandisk
SNDK
$1878億
| $413万 | 2.22% |
1,816
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $405万 | 2.18% |
10,865
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $371万 | 1.99% |
27,113
+602
| +2% | +$9.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $365万 | 1.96% |
61,201
+609
| +1% | +$3.58万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $353万 | 1.9% |
9,353
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Western Digital
WDC
$1243億
| $348万 | 1.87% |
5,450
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $319万 | 1.71% |
156,536
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $309万 | 1.66% |
22,165
-34
| -0.2% | -$3,438 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $290万 | 1.56% |
10,733
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $279万 | 1.5% |
23,729
-70
| -0.3% | -$7,321 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $267万 | 1.44% |
2,230
-200
| -8% | -$20.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$947億
| $265万 | 1.42% |
20,915
+78
| +0.4% | +$9,839 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $261万 | 1.4% |
20,300
+1,100
| +6% | +$12.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $260万 | 1.4% |
26,995
+1,098
| +4% | +$10.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $258万 | 1.39% |
7,895
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $246万 | 1.32% |
14,840
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1254億
| $225万 | 1.21% |
31,205
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $206万 | 1.1% |
18,784
-4,374
| -19% | -$48.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
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TI-Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TI-Trustは134銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
TI-Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、26件増加しました、21件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Select Dividend ETFで、保有株数は1,546株、評価額は$24.2万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TI-Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Select Dividend ETFで、株数は1,546株、評価額は$24.2万でした。
- TI-Trustは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.1万でした。
- TI-Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- TI-Trustは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TI-Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの34%を占めています。
- TI-Trustは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- TI-Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTI-Trustの 13F報告書 に基づいています。