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TT
TI-Trust 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
5.97%
1年估算報酬率
41.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.32%
1年估算報酬率
+41.33%
3年估算報酬率
+85.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1779萬
(+11%)
資金流向
-US$266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.74%
持股
134
新
6
增持
26
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$23.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$162萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$117萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$65.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$53.3萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.1% |
| 2 | 科技 | 14.24% |
| 3 | 工業 | 11.54% |
| 4 | 公用事業 | 10.38% |
| 5 | 金融 | 5.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1436萬 | 7.72% |
38,811
+535
| +1% | +US$19.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$927萬 | 4.98% |
110,683
-8,066
| -7% | -US$65.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$619萬 | 3.33% |
8,799
-796
| -8% | -US$53.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$612萬 | 3.29% |
20,181
+219
| +1% | +US$6.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$569萬 | 3.06% |
5,344
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$471萬 | 2.53% |
47,617
+267
| +0.6% | +US$2.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$453萬 | 2.44% |
58,155
-144
| -0.2% | -US$1.12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$413萬 | 2.22% |
1,816
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$405萬 | 2.18% |
10,865
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$371萬 | 1.99% |
27,113
+602
| +2% | +US$9.01萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$365萬 | 1.96% |
61,201
+609
| +1% | +US$3.58萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$353萬 | 1.9% |
9,353
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$348萬 | 1.87% |
5,450
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$319萬 | 1.71% |
156,536
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4750億
| US$309萬 | 1.66% |
22,165
-34
| -0.2% | -US$3,438 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$290萬 | 1.56% |
10,733
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$279萬 | 1.5% |
23,729
-70
| -0.3% | -US$7,321 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$267萬 | 1.44% |
2,230
-200
| -8% | -US$20.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$265萬 | 1.42% |
20,915
+78
| +0.4% | +US$9,839 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$261萬 | 1.4% |
20,300
+1,100
| +6% | +US$12.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$260萬 | 1.4% |
26,995
+1,098
| +4% | +US$10.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$258萬 | 1.39% |
7,895
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$246萬 | 1.32% |
14,840
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254億
| US$225萬 | 1.21% |
31,205
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$206萬 | 1.1% |
18,784
-4,374
| -19% | -US$48.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
PCU
MBWA
CRFG
OCA
SPF
AW
TFA
LOIP
TI-Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TI-Trust持有134個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
TI-Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加26檔、減碼21檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Select Dividend ETF：共1,546股，價值US$24.2萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$162萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
- TI-Trust在2026年第2季最大筆買進的是iShares Select Dividend ETF：共買進1,546股，價值US$24.2萬。
- TI-Trust在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$19.1萬。
- TI-Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計減持了US$117萬。
- TI-Trust於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2026年第2季，TI-Trust的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占34%。
- TI-Trust在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- TI-Trust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據TI-Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。