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LWA
Ledgewood Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
10.13%
1年估算報酬率
9.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.43%
1年估算報酬率
+9.93%
3年估算報酬率
+42.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$688萬
(-3.7%)
資金流向
-US$336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.39%
持股
79
新
2
增持
12
減碼
15
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$34.8萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$110萬 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$68.9萬 |
| 3 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$48.2萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$43.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 金融 | 10.61% |
| 3 | 公用事業 | 8.55% |
| 4 | 資訊科技 | 6.12% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$1618萬 | 8.92% |
308,998
-9,176
| -3% | -US$48.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Provident Financial Services
PFS
US$29.4億
| US$1484萬 | 8.18% |
670,112
-8,000
| -1% | -US$19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Middlesex Water
MSEX
US$10.2億
| US$1298萬 | 7.15% |
244,989
-9,027
| -4% | -US$51.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1185萬 | 6.53% |
286,133
-3,016
| -1% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$1100萬 | 6.06% |
562,979
+13,345
| +2% | +US$26.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$944萬 | 5.2% |
235,277
-25
| -0% | -US$1,036 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$913萬 | 5.03% |
453,633
+3,593
| +0.8% | +US$7.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$730萬 | 4.02% |
9,869
-37
| -0.4% | -US$2.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$693萬 | 3.82% |
380,738
-23,720
| -6% | -US$43.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$632萬 | 3.48% |
83,404
+4,598
| +6% | +US$34.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$593萬 | 3.27% |
8,460
+1
| +0% | +US$698 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$582萬 | 3.21% |
17,490
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$582萬 | 3.21% |
298,366
-19,373
| -6% | -US$37.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$580萬 | 3.19% |
147,473
-32
| -0% | -US$1,249 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$421萬 | 2.32% |
261,015
-66,497
| -20% | -US$110萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1億
| US$400萬 | 2.2% |
253,449
-837
| -0.3% | -US$1.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$10.9億
| US$392萬 | 2.16% |
196,099
+508
| +0.3% | +US$1.05萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$341萬 | 1.88% |
174,170
+5,985
| +4% | +US$12.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$277萬 | 1.53% |
8,060
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$215萬 | 1.19% |
6,317
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$210萬 | 1.16% |
18,404
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$204萬 | 1.12% |
7,695
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05億
| US$156萬 | 0.86% |
68,226
+3,048
| +5% | +US$6.98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.58億
| US$133萬 | 0.73% |
278,436
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
US$4.95億
| US$126萬 | 0.69% |
348,890
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
RC
FWP
Ledgewood Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ledgewood Wealth Advisors持有79個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.88億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Ledgewood Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼15檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Essential Utilities：共5,206股，價值US$20.4萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF，估計金額為US$110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為金融和公用事業。
- Ledgewood Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Essential Utilities：共買進5,206股，價值US$20.4萬。
- Ledgewood Wealth Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Ledgewood Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF，估計減持了US$110萬。
- Ledgewood Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Roku，估計賣出金額為US$68.9萬。
- 在2026年第3季，Ledgewood Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占58%。
- Ledgewood Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Ledgewood Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$1.81億。
根據Ledgewood Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。