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BFP
Brewster Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
3.23%
1年估算報酬率
7.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.83%
1年估算報酬率
+7.92%
3年估算報酬率
+44.26%
5年估算報酬率
+29.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$64.4萬
(-0.35%)
資金流向
+US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.13%
持股
31
新
1
增持
16
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$91.9萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.6萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$47.3萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$38.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$96.3萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$14.1萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.47% |
| 2 | 金融 | 0.76% |
| 3 | 能源 | 0.56% |
| 4 | 通訊服務 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4856萬 | 26.76% |
116,700
-2,318
| -2% | -US$96.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3369萬 | 18.56% |
324,259
-1,333
| -0.4% | -US$14.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2218萬 | 12.22% |
79,819
-1,013
| -1% | -US$29.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2204萬 | 12.15% |
302,532
+11,523
| +4% | +US$86.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1894萬 | 10.44% |
247,918
+6,119
| +3% | +US$47.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$1157萬 | 6.37% |
183,905
+2,178
| +1% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$369萬 | 2.03% |
35,257
+3,246
| +10% | +US$34.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$365萬 | 2.01% |
77,089
+5,985
| +8% | +US$29.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$311萬 | 1.72% |
68,816
+19,761
| +40% | +US$91.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$158萬 | 0.87% |
35,449
-436
| -1% | -US$1.96萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$154萬 | 0.85% |
14,932
+3,672
| +33% | +US$38.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$130萬 | 0.71% |
15,609
-122
| -0.8% | -US$1.03萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$128萬 | 0.71% |
7,698
+3,020
| +65% | +US$50.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$117萬 | 0.64% |
22,424
+6,009
| +37% | +US$32.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$90.8萬 | 0.5% |
24,537
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$78.1萬 | 0.43% |
4,949
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$61.6萬 | 0.34% |
1,558
-279
| -15% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$57.4萬 | 0.32% |
1,535
+170
| +12% | +US$6.37萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Loews
L
US$226億
| US$47.1萬 | 0.26% |
4,508
-159
| -3% | -US$1.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$43萬 | 0.24% |
8,743
+142
| +2% | +US$7,043 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$40.3萬 | 0.22% |
1,184
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$39.8萬 | 0.22% |
4,966
+25
| +0.5% | +US$2,163 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$39.4萬 | 0.22% |
1,929
-20
| -1% | -US$3,938 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$33萬 | 0.18% |
7,945
+514
| +7% | +US$2.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$32.7萬 | 0.18% |
3,554
-210
| -6% | -US$1.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
AH
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
HCWM
CC
Brewster Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Brewster Financial Planning持有31個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.82億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的93%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.2%。 Brewster Financial Planning新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有31個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為金融和能源。
- Brewster Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進609股，價值US$20.1萬。
- Brewster Financial Planning在2026年第3季增持iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$91.9萬。
- Brewster Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$96.3萬。
- 在2026年第3季，Brewster Financial Planning的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占93%。
- Brewster Financial Planning在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Brewster Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$1.81億。
根據Brewster Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。