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BFP
Brewster Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
7.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.83%
1년 예상 수익률
+7.92%
3년 예상 수익률
+44.26%
5년 예상 수익률
+29.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$64.4만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.13%
보유액
31
신규
1
증가
16
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$91.9만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.6만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$50.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$47.3만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$38.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$96.3만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$29.7만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$14.1만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$9.6만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.47% |
| 2 | 금융 | 0.76% |
| 3 | 에너지 | 0.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4856만 | 26.76% |
116,700
-2,318
| -2% | -US$96.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3369만 | 18.56% |
324,259
-1,333
| -0.4% | -US$14.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2218만 | 12.22% |
79,819
-1,013
| -1% | -US$29.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2204만 | 12.15% |
302,532
+11,523
| +4% | +US$86.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1894만 | 10.44% |
247,918
+6,119
| +3% | +US$47.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$1157만 | 6.37% |
183,905
+2,178
| +1% | +US$14.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$369만 | 2.03% |
35,257
+3,246
| +10% | +US$34.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$365만 | 2.01% |
77,089
+5,985
| +8% | +US$29.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$311만 | 1.72% |
68,816
+19,761
| +40% | +US$91.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$158만 | 0.87% |
35,449
-436
| -1% | -US$1.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$154만 | 0.85% |
14,932
+3,672
| +33% | +US$38.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$130만 | 0.71% |
15,609
-122
| -0.8% | -US$1.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$128만 | 0.71% |
7,698
+3,020
| +65% | +US$50.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$117만 | 0.64% |
22,424
+6,009
| +37% | +US$32.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$90.8만 | 0.5% |
24,537
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$78.1만 | 0.43% |
4,949
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$61.6만 | 0.34% |
1,558
-279
| -15% | -US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$57.4만 | 0.32% |
1,535
+170
| +12% | +US$6.37만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Loews
L
US$226억
| US$47.1만 | 0.26% |
4,508
-159
| -3% | -US$1.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$43만 | 0.24% |
8,743
+142
| +2% | +US$7.04천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$40.3만 | 0.22% |
1,184
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$39.8만 | 0.22% |
4,966
+25
| +0.5% | +US$2.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$39.4만 | 0.22% |
1,929
-20
| -1% | -US$3.94천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$33만 | 0.18% |
7,945
+514
| +7% | +US$2.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$32.7만 | 0.18% |
3,554
-210
| -6% | -US$1.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
HCWM
CC
Brewster Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brewster Financial Planning의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.82억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Brewster Financial Planning는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
- Brewster Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase으로, US$20.1만 상당의 609주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brewster Financial Planning로, 추정 증가액은 US$91.9만 규모예요.
- Brewster Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$96.3만예요.
- Brewster Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 93%를 차지해요.
- Brewster Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Brewster Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$1.81억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Brewster Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.