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BFP
Brewster Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
3.23%
推定1年リターン
7.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.83%
1年予想リターン
+7.92%
3年間の予想リターン
+44.26%
5年予想リターン
+29.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$64.4万
(-0.35%)
資金フロー
+$306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.13%
保有額
31
新規
1
買い増し
16
減少
10
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$91.9万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.6万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$50.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$47.3万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$38.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$96.3万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$29.7万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$14.1万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$9.6万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.47% |
| 2 | 金融 | 0.76% |
| 3 | エネルギー | 0.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4856万 | 26.76% |
116,700
-2,318
| -2% | -$96.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3369万 | 18.56% |
324,259
-1,333
| -0.4% | -$14.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2218万 | 12.22% |
79,819
-1,013
| -1% | -$29.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2204万 | 12.15% |
302,532
+11,523
| +4% | +$86.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1894万 | 10.44% |
247,918
+6,119
| +3% | +$47.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $1157万 | 6.37% |
183,905
+2,178
| +1% | +$14.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $369万 | 2.03% |
35,257
+3,246
| +10% | +$34.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $365万 | 2.01% |
77,089
+5,985
| +8% | +$29.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $311万 | 1.72% |
68,816
+19,761
| +40% | +$91.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $158万 | 0.87% |
35,449
-436
| -1% | -$1.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $154万 | 0.85% |
14,932
+3,672
| +33% | +$38.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $130万 | 0.71% |
15,609
-122
| -0.8% | -$1.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $128万 | 0.71% |
7,698
+3,020
| +65% | +$50.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $117万 | 0.64% |
22,424
+6,009
| +37% | +$32.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $90.8万 | 0.5% |
24,537
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $78.1万 | 0.43% |
4,949
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $61.6万 | 0.34% |
1,558
-279
| -15% | -$9.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $57.4万 | 0.32% |
1,535
+170
| +12% | +$6.37万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Loews
L
$226億
| $47.1万 | 0.26% |
4,508
-159
| -3% | -$1.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $43万 | 0.24% |
8,743
+142
| +2% | +$7,043 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $40.3万 | 0.22% |
1,184
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $39.8万 | 0.22% |
4,966
+25
| +0.5% | +$2,163 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $39.4万 | 0.22% |
1,929
-20
| -1% | -$3,938 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $33万 | 0.18% |
7,945
+514
| +7% | +$2.19万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $32.7万 | 0.18% |
3,554
-210
| -6% | -$1.93万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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Brewster Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brewster Financial Planningは$1.81億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$1.82億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Brewster Financial Planningは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は31銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Brewster Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は609株、評価額は$20.1万でした。
- Brewster Financial Planningは2026年第3四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.9万でした。
- Brewster Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$96.3万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Brewster Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの93%を占めています。
- Brewster Financial Planningは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Brewster Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$1.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBrewster Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。