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LWA
Ledgewood Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
10.13%
推定1年リターン
9.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.43%
1年予想リターン
+9.93%
3年間の予想リターン
+42.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$688万
(-3.7%)
資金フロー
-$336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.39%
保有額
79
新規
2
買い増し
12
減少
15
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$58.1万 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$34.8万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$26.2万 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$20.9万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$19.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$110万 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+$68.9万 |
| 3 |
Middlesex Water
MSEX
|
+$51.2万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$48.2万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.61% |
| 2 | 金融 | 10.61% |
| 3 | 公益事業 | 8.55% |
| 4 | 情報技術 | 6.12% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1618万 | 8.92% |
308,998
-9,176
| -3% | -$48.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Provident Financial Services
PFS
$29億
| $1484万 | 8.18% |
670,112
-8,000
| -1% | -$19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Middlesex Water
MSEX
$10.3億
| $1298万 | 7.15% |
244,989
-9,027
| -4% | -$51.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1185万 | 6.53% |
286,133
-3,016
| -1% | -$12.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1100万 | 6.06% |
562,979
+13,345
| +2% | +$26.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $944万 | 5.2% |
235,277
-25
| -0% | -$1,036 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $913万 | 5.03% |
453,633
+3,593
| +0.8% | +$7.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $730万 | 4.02% |
9,869
-37
| -0.4% | -$2.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $693万 | 3.82% |
380,738
-23,720
| -6% | -$43.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $632万 | 3.48% |
83,404
+4,598
| +6% | +$34.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $593万 | 3.27% |
8,460
+1
| +0% | +$698 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $582万 | 3.21% |
17,490
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $582万 | 3.21% |
298,366
-19,373
| -6% | -$37.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $580万 | 3.19% |
147,473
-32
| -0% | -$1,249 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $421万 | 2.32% |
261,015
-66,497
| -20% | -$110万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $400万 | 2.2% |
253,449
-837
| -0.3% | -$1.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11億
| $392万 | 2.16% |
196,099
+508
| +0.3% | +$1.05万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $341万 | 1.88% |
174,170
+5,985
| +4% | +$12.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $277万 | 1.53% |
8,060
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $215万 | 1.19% |
6,317
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Duke Energy
DUK
$947億
| $210万 | 1.16% |
18,404
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $204万 | 1.12% |
7,695
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $156万 | 0.86% |
68,226
+3,048
| +5% | +$6.98万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.36億
| $133万 | 0.73% |
278,436
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
$4.59億
| $126万 | 0.69% |
348,890
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Ledgewood Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ledgewood Wealth Advisorsは$1.81億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$1.88億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Ledgewood Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、15件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEssential Utilitiesで、保有株数は5,206株、評価額は$20.4万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Ledgewood Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEssential Utilitiesで、株数は5,206株、評価額は$20.4万でした。
- Ledgewood Wealth Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Ledgewood Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- Ledgewood Wealth Advisorsは2026年第3四半期にRokuの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ledgewood Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの58%を占めています。
- Ledgewood Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Ledgewood Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$1.81億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のLedgewood Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。