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LWA
Ledgewood Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
10,13%
Retorno est. (1 ano)
9,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,43%
Retorno est. (1 ano)
+9,93%
Retorno est. (3 anos)
+42,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,88 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,39%
Posição
79
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 196 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 689 mil |
| 3 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,61% |
| 2 | Financeiro | 10,61% |
| 3 | Serviços públicos | 8,55% |
| 4 | Tecnologia | 6,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 16,2 mi | 8,92% |
308.998
-9.176
| -3% | -US$ 482 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
| US$ 14,8 mi | 8,18% |
670.112
-8.000
| -1% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,03 bi
| US$ 13 mi | 7,15% |
244.989
-9.027
| -4% | -US$ 512 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,9 mi | 6,53% |
286.133
-3.016
| -1% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 11 mi | 6,06% |
562.979
+13.345
| +2% | +US$ 262 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 9,44 mi | 5,2% |
235.277
-25
| -0% | -US$ 1,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 9,13 mi | 5,03% |
453.633
+3.593
| +0,8% | +US$ 73 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,3 mi | 4,02% |
9.869
-37
| -0,4% | -US$ 26,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 6,93 mi | 3,82% |
380.738
-23.720
| -6% | -US$ 438 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 6,32 mi | 3,48% |
83.404
+4.598
| +6% | +US$ 348 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,93 mi | 3,27% |
8.460
+1
| +0% | +US$ 698 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,82 mi | 3,21% |
17.490
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 5,82 mi | 3,21% |
298.366
-19.373
| -6% | -US$ 379 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 5,8 mi | 3,19% |
147.473
-32
| -0% | -US$ 1,25 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 4,21 mi | 2,32% |
261.015
-66.497
| -20% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 4 mi | 2,2% |
253.449
-837
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 3,92 mi | 2,16% |
196.099
+508
| +0,3% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 3,41 mi | 1,88% |
174.170
+5.985
| +4% | +US$ 121 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,77 mi | 1,53% |
8.060
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,15 mi | 1,19% |
6.317
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,1 mi | 1,16% |
18.404
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,04 mi | 1,12% |
7.695
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 1,56 mi | 0,86% |
68.226
+3.048
| +5% | +US$ 69,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| US$ 1,33 mi | 0,73% |
278.436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
US$ 459 mi
| US$ 1,26 mi | 0,69% |
348.890
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
CC
HCWM
Revisão da carteira de Ledgewood Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Ledgewood Wealth Advisors detinha 79 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ledgewood Wealth Advisors mostra 2 novas, 12 aumentaram, 15 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Essential Utilities: 5.206 ações no valor de US$ 204 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Ledgewood Wealth Advisors no T3 2026 foi Essential Utilities: 5.206 ações no valor de US$ 204 mil.
- Ledgewood Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Ledgewood Wealth Advisors em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Ledgewood Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Roku no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 689 mil.
- As dez maiores posições de Ledgewood Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Ledgewood Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ledgewood Wealth Advisors caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ledgewood Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.