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TT

TI-Trust Ativos da carteira

AUM US$ 186 mi Giro 5,97%
Retorno est. (1 ano) 41,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,32%
Retorno est. (1 ano)
+41,33%
Retorno est. (3 anos)
+85,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,66 mi
Fluxo de capital (%)
-1,43%
10 maiores posições (%)
33,74%
Posição
134
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 238 mil
2
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 212 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 207 mil
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 206 mil
5
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 199 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,62 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 1,17 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 659 mil
4
ícone de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$ 533 mil
5
ícone de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$ 484 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 40,1%
2 Tecnologia 14,24%
3 Industriais 11,54%
4 Serviços públicos 10,38%
5 Financeiro 5,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 14,4 mi 7,72%
38.811
+535
+1% +US$ 191 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 9,27 mi 4,98%
110.683
-8.066
-7% -US$ 659 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 6,19 mi 3,33%
8.799
-796
-8% -US$ 533 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 6,12 mi 3,29%
20.181
+219
+1% +US$ 62,8 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CAT
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 5,69 mi 3,06%
5.344
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,71 mi 2,53%
47.617
+267
+0,6% +US$ 26,4 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 4,53 mi 2,44%
58.155
-144
-0,2% -US$ 11,2 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SNDK
8
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
US$ 4,13 mi 2,22%
1.816
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,05 mi 2,18%
10.865
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de XOM
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,71 mi 1,99%
27.113
+602
+2% +US$ 90,1 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 3,65 mi 1,96%
61.201
+609
+1% +US$ 35,8 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AVGO
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,53 mi 1,9%
9.353
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de WDC
13
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
US$ 3,48 mi 1,87%
5.450
– –
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BKLN
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 3,19 mi 1,71%
156.536
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de INTC
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 3,09 mi 1,66%
22.165
-34
-0,2% -US$ 3,44 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de ITW
16
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 2,9 mi 1,56%
10.733
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CSCO
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,79 mi 1,5%
23.729
-70
-0,3% -US$ 7,32 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de LLY
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,67 mi 1,44%
2.230
-200
-8% -US$ 204 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de DUK
19
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 2,65 mi 1,42%
20.915
+78
+0,4% +US$ 9,8 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MRK
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 2,61 mi 1,4%
20.300
+1.100
+6% +US$ 129 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JNK
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 2,6 mi 1,4%
26.995
+1.098
+4% +US$ 106 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,58 mi 1,39%
7.895
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CVX
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,46 mi 1,32%
14.840
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MO
24
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 2,25 mi 1,21%
31.205
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TIP
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 2,06 mi 1,1%
18.784
-4.374
-19% -US$ 484 mil
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 186 mi 45,72% Retorno est. (1 ano)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California AUM de US$ 186 mi
CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington AUM de US$ 186 mi 15,2% Retorno est. (1 ano)
OCA
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas AUM de US$ 186 mi
SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas AUM de US$ 186 mi 27,25% Retorno est. (1 ano)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio AUM de US$ 186 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
TFA
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey AUM de US$ 186 mi 18,12% Retorno est. (1 ano)
LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas AUM de US$ 186 mi 19,39% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TI-Trust no T2 2026

No fechamento de T2 2026, TI-Trust detinha 134 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

O relatório de T2 2026 de TI-Trust mostra 6 novas, 26 aumentaram, 21 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 1.546 ações no valor de US$ 242 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,62 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de TI-Trust no T2 2026 foi iShares Select Dividend ETF: 1.546 ações no valor de US$ 242 mil.
  • TI-Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 191 mil.
  • A maior redução de TI-Trust em T2 2026 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
  • TI-Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
  • As dez maiores posições de TI-Trust representam 34% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
  • TI-Trust abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de TI-Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TI-Trust referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.