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CAP
Columbia Advisory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
25,62%
Retorno est. (1 ano)
18,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,7%
Retorno est. (3 anos)
+69,68%
Retorno est. (5 anos)
+59,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 112 mil
(-0,06%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,04%
Posição
121
Nova
10
Aumentada
43
Reduzida
39
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 9,22 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 445 mil |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 415 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,34% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,87% |
| 5 | Financeiro | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 28,5 mi | 15,75% |
415.634
-21.004
| -5% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 21,1 mi | 11,62% |
216.581
-13.049
| -6% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 11,3 mi | 6,24% |
224.253
+182.861
| +442% | +US$ 9,22 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 9,08 mi | 5,01% |
156.767
-8.572
| -5% | -US$ 504 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 7,38 mi | 4,08% |
183.317
-4.874
| -3% | -US$ 195 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 6,58 mi | 3,63% |
64.186
-2.396
| -4% | -US$ 255 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,79 mi | 2,64% |
15.079
-804
| -5% | -US$ 248 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 4,62 mi | 2,55% |
31.456
-782
| -2% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 4,21 mi | 2,32% |
75.279
-4.203
| -5% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 3,99 mi | 2,2% |
74.067
-2.867
| -4% | -US$ 153 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 3,73 mi | 2,06% |
81.853
-2.814
| -3% | -US$ 132 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 3,63 mi | 2% |
93.126
-6.118
| -6% | -US$ 237 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,34 mi | 1,84% |
+16.034
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,13 mi | 1,73% |
2.936
+213
| +8% | +US$ 202 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 2,98 mi | 1,65% |
56.648
-1.370
| -2% | -US$ 72,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,86 mi | 1,58% |
68.876
-415
| -0,6% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 2,75 mi | 1,52% |
14.190
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,64 mi | 1,46% |
28.120
+184
| +0,7% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,61 mi | 1,44% |
80.139
-3.126
| -4% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,14% |
106.945
+15.407
| +17% | +US$ 314 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 1,08% |
5.892
+19
| +0,3% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,9 mi | 1,05% |
5.085
+998
| +24% | +US$ 374 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 1,58 mi | 0,87% |
17.031
-1.737
| -9% | -US$ 161 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$ 264 mi
| US$ 1,55 mi | 0,86% |
37.206
+4.535
| +14% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 1,53 mi | 0,85% |
64.544
-919
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Columbia Advisory Partners no T3 2026
No T3 2026, Columbia Advisory Partners detinha 121 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 0,06% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Columbia Advisory Partners mostra 10 novas, 43 aumentaram, 39 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16.034 ações no valor de US$ 3,34 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Columbia Advisory Partners no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16.034 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Columbia Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,22 mi.
- A maior redução de Columbia Advisory Partners em T3 2026 foi em WisdomTree US Quality Growth Fund, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Columbia Advisory Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de Columbia Advisory Partners representam 56% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Columbia Advisory Partners abriu 10 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Columbia Advisory Partners caiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Columbia Advisory Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.