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WAM
WealthTrust Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
24,37%
Retorno est. (1 ano)
26,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+26,82%
Retorno est. (3 anos)
+97,92%
Retorno est. (5 anos)
+109,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,58%
Posição
119
Nova
21
Aumentada
34
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 8,65 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,2% |
| 2 | Tecnologia | 11,05% |
| 3 | Industriais | 9,62% |
| 4 | Financeiro | 7,83% |
| 5 | Saúde | 4,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$ 76 mi
| US$ 50 mi | 27,06% |
1.334.759
+541
| +0% | +US$ 19,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 12,4 mi | 6,69% |
65.608
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,22 mi | 3,91% |
17.637
+106
| +0,6% | +US$ 42 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,18 mi | 3,35% |
67.463
-831
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,31 mi | 2,87% |
53.610
+573
| +1% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,13 mi | 2,78% |
6.970
+950
| +16% | +US$ 654 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,1 mi | 2,76% |
17.620
+4.064
| +30% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 4,53 mi | 2,45% |
88.725
-324
| -0,4% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 4,47 mi | 2,42% |
74.000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,22 mi | 2,29% |
21.098
+1.815
| +9% | +US$ 373 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,81 mi | 2,06% |
47.272
+192
| +0,4% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,07 mi | 1,66% |
6.437
-14
| -0,2% | -US$ 5,68 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 2,8 mi | 1,52% |
28.192
-87.096
| -76% | -US$ 8,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,72 mi | 1,47% |
11.395
-527
| -4% | -US$ 132 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,58 mi | 1,4% |
2.151
-62
| -3% | -US$ 63,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,54 mi | 1,38% |
4.516
+46
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,28 mi | 1,23% |
6.113
-120
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,11 mi | 1,14% |
5.893
-3.984
| -40% | -US$ 1,43 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,03 mi | 1,1% |
6.060
-52
| -0,9% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
+1.668
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,81 mi | 0,98% |
12.536
-453
| -3% | -US$ 61,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,96% |
+20.136
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,7 mi | 0,92% |
4.613
-165
| -3% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,87% |
5.330
+23
| +0,4% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 1,53 mi | 0,83% |
1.842
-49
| -3% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
AAA
Revisão da carteira de WealthTrust Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthTrust Asset Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 10% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WealthTrust Asset Management mostra 21 novas, 34 aumentaram, 44 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20.136 ações no valor de US$ 1,77 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 8,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WealthTrust Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20.136 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- WealthTrust Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de WealthTrust Asset Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,65 mi.
- WealthTrust Asset Management encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
- As dez maiores posições de WealthTrust Asset Management representam 57% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- WealthTrust Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthTrust Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrust Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.