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WAM
WealthTrust Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
24.37%
1년 추정 수익률
26.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+26.82%
3년 예상 수익률
+97.92%
5년 예상 수익률
+109.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1724만
(+10%)
자금 흐름
+US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.58%
보유액
119
신규
21
증가
34
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$172만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$161만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$134만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$125만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$865만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$143만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$116만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$70.5만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.2% |
| 2 | 정보기술 | 11.05% |
| 3 | 산업재 | 9.62% |
| 4 | 금융 | 7.83% |
| 5 | 건강관리 | 4.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599만
| US$4999만 | 27.06% |
1,334,759
+541
| +0% | +US$1.99만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1236만 | 6.69% |
65,608
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$722만 | 3.91% |
17,637
+106
| +0.6% | +US$4.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$618만 | 3.35% |
67,463
-831
| -1% | -US$7.61만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$531만 | 2.87% |
53,610
+573
| +1% | +US$5.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$513만 | 2.78% |
6,970
+950
| +16% | +US$65.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$510만 | 2.76% |
17,620
+4,064
| +30% | +US$116만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$453만 | 2.45% |
88,725
-324
| -0.4% | -US$1.65만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915억
| US$447만 | 2.42% |
74,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$422만 | 2.29% |
21,098
+1,815
| +9% | +US$37.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$381만 | 2.06% |
47,272
+192
| +0.4% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$307만 | 1.66% |
6,437
-14
| -0.2% | -US$5.68천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$280만 | 1.52% |
28,192
-87,096
| -76% | -US$865만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$272만 | 1.47% |
11,395
-527
| -4% | -US$13.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$258만 | 1.4% |
2,151
-62
| -3% | -US$6.33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$254만 | 1.38% |
4,516
+46
| +1% | +US$2.81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$228만 | 1.23% |
6,113
-120
| -2% | -US$4.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$211만 | 1.14% |
5,893
-3,984
| -40% | -US$143만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795억
| US$203만 | 1.1% |
6,060
-52
| -0.9% | -US$1.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$193만 | 1.04% |
+1,668
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$181만 | 0.98% |
12,536
-453
| -3% | -US$6.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$177만 | 0.96% |
+20,136
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$170만 | 0.92% |
4,613
-165
| -3% | -US$6.84만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$162만 | 0.87% |
5,330
+23
| +0.4% | +US$6.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Emcor
EME
US$318억
| US$153만 | 0.83% |
1,842
-49
| -3% | -US$4.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
AAA
WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthTrust Asset Management는 US$1.85억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 34개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, 20,136주를 보유했으며 가치는 US$177만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$865만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$177만 상당의 20,136주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthTrust Asset Management로, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$865만예요.
- WealthTrust Asset Management는 2026년 2분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 57%를 차지해요.
- WealthTrust Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WealthTrust Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 WealthTrust Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.