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WAM

WealthTrust Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 24,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,58 %
Position
119
Neu
21
Aufgestockt
34
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,72 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,61 Mio. $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+1,34 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+8,65 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,43 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,16 Mio. $
4
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+704.963 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+249.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,2 %
2 Technologie 11,05 %
3 Industrie 9,62 %
4 Finanzwesen 7,83 %
5 Gesundheitswesen 4,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLTG-Symbol
1
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76 Mio. $
50 Mio. $ 27,06 %
1.334.759
+541
+0 % +19.894 $
2022 Q2
16 Quartale
CHRW-Symbol
2
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,69 %
65.608
– –
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,91 %
17.637
+106
+0,6 % +42.010 $
2024 Q2
8 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,35 %
67.463
-831
-1 % -76.054 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,87 %
53.610
+573
+1 % +56.695 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,78 %
6.970
+950
+16 % +653.619 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,1 Mio. $ 2,76 %
17.620
+4.064
+30 % +1,16 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,45 %
88.725
-324
-0,4 % -16.504 $
2023 Q3
11 Quartale
USB-Symbol
9
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,42 %
74.000
– –
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,29 %
21.098
+1.815
+9 % +373.174 $
2021 Q2
20 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,06 %
47.272
+192
+0,4 % +14.885 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,66 %
6.437
-14
-0,2 % -5.681 $
2024 Q3
7 Quartale
BILS-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,52 %
28.192
-87.096
-76 % -8,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,47 %
11.395
-527
-4 % -132.281 $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,4 %
2.151
-62
-3 % -63.348 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,38 %
4.516
+46
+1 % +28.128 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
6.113
-120
-2 % -48.552 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,14 %
5.893
-3.984
-40 % -1,43 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,1 %
6.060
-52
-0,9 % -16.492 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
+1.668
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,98 %
12.536
-453
-3 % -61.937 $
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,96 %
+20.136
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,92 %
4.613
-165
-3 % -68.355 $
2021 Q2
20 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,87 %
5.330
+23
+0,4 % +6.591 $
2025 Q4
2 Quartale
EME-Symbol
25
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,83 %
1.842
-49
-3 % -41.451 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthTrust Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Asset Management 119 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthTrust Asset Management für Q2 2026 weist 21 neu, 34 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20.136 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 8,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WealthTrust Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20.136 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • WealthTrust Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrust Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,65 Mio. $.
  • WealthTrust Asset Management hat seine Position in Aptiv im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrust Asset Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • WealthTrust Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthTrust Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthTrust Asset Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .