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DJFS

Dean Jacobson Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
-23.019 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,4 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+389.528 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+333.079 $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+248.800 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+175.781 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14.003 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+367.579 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+280.764 $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+234.872 $
4
FSCO-Symbol
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
+108.396 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+88.643 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,45 %
3 Energie 0,22 %
4 Finanzwesen 0,16 %
5 Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,3 Mio. $ 33,75 %
82.128
-507
-0,6 % -367.579 $
2023 Q1
13 Quartale
SLYV-Symbol
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
31,5 Mio. $ 17,32 %
288.425
-2.280
-0,8 % -234.872 $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
30,8 Mio. $ 16,97 %
319.298
-2.923
-0,9 % -280.764 $
2023 Q1
13 Quartale
XLRE-Symbol
4
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
23,2 Mio. $ 12,79 %
527.828
+5.658
+1 % +248.800 $
2026 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11 Mio. $ 6,03 %
222.469
-1.781
-0,8 % -83.862 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,99 %
230.594
-1.961
-0,8 % -88.643 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,46 %
88.571
+3.480
+4 % +175.781 $
2025 Q1
5 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,43 %
48.252
+153
+0,3 % +14.003 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
645.797 $ 0,36 %
6.415
+3.313
+107 % +333.079 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
541.393 $ 0,3 %
1.871
– –
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
397.581 $ 0,22 %
2.908
– –
2022 Q1
17 Quartale
BILZ-Symbol
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
389.994 $ 0,21 %
+3.864
Neu +389.528 $
2026 Q2
0 Quartale
TCAF-Symbol
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
311.971 $ 0,17 %
7.590
+28
+0,4 % +1.107 $
2026 Q1
1 Quartal
RECS-Symbol
14
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
284.046 $ 0,16 %
6.563
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
255.737 $ 0,14 %
677
– –
2026 Q1
1 Quartal
TMSL-Symbol
16
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
253.225 $ 0,14 %
5.775
-405
-7 % -16.535 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
242.263 $ 0,13 %
2.139
– –
2025 Q2
4 Quartale
AEM-Symbol
18
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
239.521 $ 0,13 %
1.544
– –
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
225.960 $ 0,12 %
329
-7
-2 % -4.666 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
209.664 $ 0,12 %
419
– –
2025 Q1
5 Quartale
FSCO-Symbol
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
79.419 $ 0,04 %
15.916
-21.585
-58 % -108.396 $
2022 Q4
14 Quartale
SMRT-Symbol
22
SmartRent
SMRT
218 Mio. $
20.701 $ 0,01 %
17.396
– –
2025 Q4
2 Quartale

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COA
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FWP
Fiduciary Wealth Partners Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lagoda Investment Management New York 182 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado 182 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dean Jacobson Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dean Jacobson Financial Services 22 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Dean Jacobson Financial Services hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 22 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Dean Jacobson Financial Services im Q2 2026 war PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 3.864 Aktien im Wert von 389.994 $.
  • Dean Jacobson Financial Services hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.079 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dean Jacobson Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 367.579 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dean Jacobson Financial Services machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Dean Jacobson Financial Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Dean Jacobson Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dean Jacobson Financial Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .