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W.H. Cornerstone Investments Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,4 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+3,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
144
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+2,32 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+939.222 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+886.726 $ |
| 5 |
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
|
+694.880 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+3,01 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+732.829 $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+651.596 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+625.633 $ |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+520.767 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,12 % |
| 2 | Technologie | 11,84 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,54 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 15,04 % |
72.840
+2.506
| +4 % | +939.222 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 5,79 % |
148.660
+12.361
| +9 % | +886.726 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 8,87 Mio. $ | 4,89 % |
26.624
+306
| +1 % | +98.286 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 3,83 % |
13.522
-171
| -1 % | -79.081 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 5,8 Mio. $ | 3,2 % |
16.861
-239
| -1 % | -82.949 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,02 % |
116.945
-6.382
| -5 % | -303.811 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 2,88 % |
67.585
-9.357
| -12 % | -732.829 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,07 Mio. $ | 2,8 % |
20.337
-262
| -1 % | -66.568 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,59 % |
59.863
-6.073
| -9 % | -491.088 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
Costco
COST
482 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,1 % |
4.183
-75
| -2 % | -70.016 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
151.745
-21.434
| -12 % | -520.767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
892 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,94 % |
85.361
+54.344
| +175 % | +2,32 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,66 % |
3.939
+9
| +0,2 % | +6.868 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,7 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 1,55 % |
66.970
+42.470
| +173 % | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,24 % |
94.479
-17.076
| -15 % | -410.273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,99 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,15 % |
52.556
-16.517
| -24 % | -651.596 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,09 % |
3.889
+154
| +4 % | +81.079 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,09 % |
7.454
+35
| +0,5 % | +9.234 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,98 % |
17.077
+1.540
| +10 % | +169.079 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,96 % |
14.749
+4.102
| +39 % | +511.523 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,95 % |
7.566
+346
| +5 % | +74.181 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,93 % |
33.748
+5.460
| +19 % | +280.986 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,92 % |
2.193
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
9.853
-269
| -3 % | -42.060 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,85 % |
10.638
+8
| +0,1 % | +1.172 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von W.H. Cornerstone Investments für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt W.H. Cornerstone Investments 144 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von W.H. Cornerstone Investments für Q3 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 54 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.677 Aktien im Wert von 556.958 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von W.H. Cornerstone Investments im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.677 Aktien im Wert von 556.958 $.
- W.H. Cornerstone Investments hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von W.H. Cornerstone Investments im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 732.829 $.
- W.H. Cornerstone Investments hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von W.H. Cornerstone Investments machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- W.H. Cornerstone Investments eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von W.H. Cornerstone Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von W.H. Cornerstone Investments für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .