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Grafton Street Partners Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TPG
TPG
|
+3,07 Mio. $ |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+508.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstService
FSV
|
+7,13 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,73 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 18,17 % |
68.899
-6.207
| -8 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 18,06 % |
91.537
-10.355
| -10 % | -3,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 14,68 % |
655.838
+73.119
| +13 % | +3,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 10,84 % |
197.676
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 9,59 % |
46.568
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 8,9 % |
41.691
-6.262
| -13 % | -2,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 7,49 % |
174.483
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Visa
V
794 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 5,07 % |
26.762
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 4,26 % |
80.547
+16.575
| +26 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 2,94 % |
10.365
+1.020
| +11 % | +508.592 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
FirstService
FSV
6,54 Mrd. $
| – | – |
-51.347
| Geschlossen | -7,13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Grafton Street Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Grafton Street Partners 11 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Grafton Street Partners zog in Q2 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FirstService – eine Position im geschätzten Wert von 7,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Grafton Street Partners seine Position in TPG schätzungsweise um 3,07 Mio. $ aus.
- Grafton Street Partners hat seine Position in TPG in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grafton Street Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- Grafton Street Partners hat seine Position in FirstService im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grafton Street Partners machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Grafton Street Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Grafton Street Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grafton Street Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .