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DJFS
Dean Jacobson Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.82億
売買回転率
4.55%
推定1年リターン
19.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.88%
1年予想リターン
+19.78%
3年間の予想リターン
+55.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.82億
運用資産残高の伸び率
+$1896万
(+12%)
資金フロー
-$2.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.4%
保有額
22
新規
1
買い増し
5
減少
8
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$39万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$33.3万 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$24.9万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$17.6万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$36.8万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$28.1万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$23.5万 |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+$10.8万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$8.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.91% |
| 2 | 情報技術 | 0.45% |
| 3 | エネルギー | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.16% |
| 5 | 生活必需品 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6133万 | 33.75% |
82,128
-507
| -0.6% | -$36.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $3147万 | 17.32% |
288,425
-2,280
| -0.8% | -$23.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3084万 | 16.97% |
319,298
-2,923
| -0.9% | -$28.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $2324万 | 12.79% |
527,828
+5,658
| +1% | +$24.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1096万 | 6.03% |
222,469
-1,781
| -0.8% | -$8.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1088万 | 5.99% |
230,594
-1,961
| -0.8% | -$8.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $448万 | 2.46% |
88,571
+3,480
| +4% | +$17.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $442万 | 2.43% |
48,252
+153
| +0.3% | +$1.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $64.6万 | 0.36% |
6,415
+3,313
| +107% | +$33.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $54.1万 | 0.3% |
1,871
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $39.8万 | 0.22% |
2,908
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $39万 | 0.21% |
+3,864
| 新規 | +$39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $31.2万 | 0.17% |
7,590
+28
| +0.4% | +$1,107 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $28.4万 | 0.16% |
6,563
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $25.6万 | 0.14% |
677
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $25.3万 | 0.14% |
5,775
-405
| -7% | -$1.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $24.2万 | 0.13% |
2,139
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $24万 | 0.13% |
1,544
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $22.6万 | 0.12% |
329
-7
| -2% | -$4,666 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $21万 | 0.12% |
419
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.2億
| $7.94万 | 0.04% |
15,916
-21,585
| -58% | -$10.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
SmartRent
SMRT
$2.18億
| $2.07万 | 0.01% |
17,396
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Dean Jacobson Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dean Jacobson Financial Servicesは22銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Dean Jacobson Financial Servicesは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は22銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Dean Jacobson Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Ultra Short Government Active ETFで、株数は3,864株、評価額は$39万でした。
- Dean Jacobson Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.3万でした。
- Dean Jacobson Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$36.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Dean Jacobson Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの98%を占めています。
- Dean Jacobson Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Dean Jacobson Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.82億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のDean Jacobson Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。