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MFS
Madrid Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
30.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+30.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$1962万
(+12%)
資金フロー
+$787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.32%
保有額
28
新規
2
買い増し
17
減少
3
解消
2
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$450万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$380万 |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$228万 |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+$128万 |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+$96.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$991万 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+$99万 |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$20.3万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.24万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$4,236 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.56% |
| 2 | 情報技術 | 0.17% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 4 | 生活必需品 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $2594万 | 13.73% |
488,670
+17,967
| +4% | +$96.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $2125万 | 11.25% |
305,776
+33,525
| +12% | +$228万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $1526万 | 8.07% |
75,563
-24
| -0% | -$4,236 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1328万 | 7.03% |
18,029
+5,519
| +44% | +$380万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1197万 | 6.34% |
158,703
+8,621
| +6% | +$76.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1158万 | 6.13% |
190,549
+11,206
| +6% | +$67.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $1061万 | 5.62% |
183,489
+14,484
| +9% | +$81.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $998万 | 5.28% |
13,369
+1,098
| +9% | +$79.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $984万 | 5.21% |
55,691
+4,081
| +8% | +$69.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $884万 | 4.68% |
91,538
+4,186
| +5% | +$40.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $853万 | 4.51% |
115,817
-13,471
| -10% | -$99万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $839万 | 4.44% |
108,847
+6,721
| +7% | +$49.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $795万 | 4.21% |
146,900
+22,945
| +19% | +$128万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $780万 | 4.13% |
67,263
+2,491
| +4% | +$33.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $734万 | 3.89% |
24,438
+934
| +4% | +$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $410万 | 2.17% |
+46,281
| 新規 | +$450万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $277万 | 1.47% |
28,378
+4,619
| +19% | +$44.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $93.4万 | 0.49% |
22,509
+2,690
| +14% | +$11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $57.5万 | 0.3% |
19,705
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $37.2万 | 0.2% |
+4,054
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $33.5万 | 0.18% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $32.5万 | 0.17% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $27.4万 | 0.15% |
1,150
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $25.9万 | 0.14% |
2,375
+21
| +0.9% | +$2,288 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $23.8万 | 0.13% |
2,100
-100
| -5% | -$1.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Madrid Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Madrid Financial Servicesは28銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.69億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Madrid Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$787万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFで、保有株数は46,281株、評価額は$410万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFで、推定$99万相当を売却しました。
- Madrid Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFで、株数は46,281株、評価額は$410万でした。
- Madrid Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$380万でした。
- Madrid Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFで、推定$99万相当を減らしました。
- Madrid Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$991万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Madrid Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの73%を占めています。
- Madrid Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Madrid Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.89億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のMadrid Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。