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MFS
Madrid Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
28
Nova
2
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 4,5 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,8 mi |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 968 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 990 mil |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 12,4 mil |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 4,24 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,56% |
| 2 | Tecnologia | 0,17% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 25,9 mi | 13,73% |
488.670
+17.967
| +4% | +US$ 968 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 21,3 mi | 11,25% |
305.776
+33.525
| +12% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 15,3 mi | 8,07% |
75.563
-24
| -0% | -US$ 4,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,3 mi | 7,03% |
18.029
+5.519
| +44% | +US$ 3,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 12 mi | 6,34% |
158.703
+8.621
| +6% | +US$ 762 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 11,6 mi | 6,13% |
190.549
+11.206
| +6% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 10,6 mi | 5,62% |
183.489
+14.484
| +9% | +US$ 811 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10 mi | 5,28% |
13.369
+1.098
| +9% | +US$ 796 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 9,8 mi | 5,21% |
55.691
+4.081
| +8% | +US$ 699 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,84 mi | 4,68% |
91.538
+4.186
| +5% | +US$ 402 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 8,53 mi | 4,51% |
115.817
-13.471
| -10% | -US$ 990 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,39 mi | 4,44% |
108.847
+6.721
| +7% | +US$ 493 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 7,95 mi | 4,21% |
146.900
+22.945
| +19% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 7,8 mi | 4,13% |
67.263
+2.491
| +4% | +US$ 332 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,34 mi | 3,89% |
24.438
+934
| +4% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 4,1 mi | 2,17% |
+46.281
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 2,77 mi | 1,47% |
28.378
+4.619
| +19% | +US$ 441 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 934 mil | 0,49% |
22.509
+2.690
| +14% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 575 mil | 0,3% |
19.705
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 372 mil | 0,2% |
+4.054
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 335 mil | 0,18% |
8.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 325 mil | 0,17% |
1.623
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 274 mil | 0,15% |
1.150
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 259 mil | 0,14% |
2.375
+21
| +0,9% | +US$ 2,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 238 mil | 0,13% |
2.100
-100
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Madrid Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Madrid Financial Services detinha 28 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 12% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Madrid Financial Services alocou US$ 7,87 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46.281 ações no valor de US$ 4,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, com um corte estimado de US$ 990 mil.
- A maior compra de Madrid Financial Services no T2 2026 foi VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46.281 ações no valor de US$ 4,1 mi.
- Madrid Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,8 mi.
- A maior redução de Madrid Financial Services em T2 2026 foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, com um corte estimado de US$ 990 mil.
- Madrid Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Madrid Financial Services representam 73% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2026.
- Madrid Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Madrid Financial Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madrid Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.