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MFS

Madrid Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+4,5 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,8 Mio. $
3
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+2,28 Mio. $
4
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+1,28 Mio. $
5
MLPA-Symbol
Global X MLP ETF
MLPA
+968.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+9,9 Mio. $
2
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+990.420 $
3
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+203.129 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+12.414 $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,56 %
2 Technologie 0,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
4 Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLPA-Symbol
1
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
25,9 Mio. $ 13,73 %
488.670
+17.967
+4 % +968.155 $
2024 Q4
6 Quartale
AOR-Symbol
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
21,3 Mio. $ 11,25 %
305.776
+33.525
+12 % +2,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EWY-Symbol
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,07 %
75.563
-24
-0 % -4.236 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,03 %
18.029
+5.519
+44 % +3,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
12 Mio. $ 6,34 %
158.703
+8.621
+6 % +761.642 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,13 %
190.549
+11.206
+6 % +670.667 $
2024 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,62 %
183.489
+14.484
+9 % +811.450 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10 Mio. $ 5,28 %
13.369
+1.098
+9 % +796.058 $
2024 Q4
6 Quartale
PPA-Symbol
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,21 %
55.691
+4.081
+8 % +699.026 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,84 Mio. $ 4,68 %
91.538
+4.186
+5 % +402.079 $
2026 Q1
1 Quartal
MLPX-Symbol
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,51 %
115.817
-13.471
-10 % -990.420 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,39 Mio. $ 4,44 %
108.847
+6.721
+7 % +493.148 $
2024 Q4
6 Quartale
DTH-Symbol
13
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
7,95 Mio. $ 4,21 %
146.900
+22.945
+19 % +1,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NLR-Symbol
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,13 %
67.263
+2.491
+4 % +332.362 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,89 %
24.438
+934
+4 % +262.466 $
2026 Q1
1 Quartal
REMX-Symbol
16
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,17 %
+46.281
Neu +4,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AOA-Symbol
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,47 %
28.378
+4.619
+19 % +440.631 $
2024 Q4
6 Quartale
AOK-Symbol
18
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
933.673 $ 0,49 %
22.509
+2.690
+14 % +110.402 $
2024 Q4
6 Quartale
BSVO-Symbol
19
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
575.183 $ 0,3 %
19.705
– –
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
371.509 $ 0,2 %
+4.054
Neu +371.027 $
2026 Q2
0 Quartale
FELC-Symbol
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
335.280 $ 0,18 %
8.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
324.745 $ 0,17 %
1.623
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
274.091 $ 0,15 %
1.150
– –
2025 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
259.041 $ 0,14 %
2.375
+21
+0,9 % +2.288 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
237.846 $ 0,13 %
2.100
-100
-5 % -12.414 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madrid Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madrid Financial Services 28 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Madrid Financial Services investierte 7,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46.281 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF; sie wurde auf 990.420 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Madrid Financial Services im Q2 2026 war VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF: 46.281 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
  • Madrid Financial Services hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madrid Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF und belief sich schätzungsweise auf 990.420 $.
  • Madrid Financial Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madrid Financial Services machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Madrid Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madrid Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madrid Financial Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .