Wir sind mit live! Mehr erfahren
NWM

Nolet Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-537.431 $
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,41 %
Position
121
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
26
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+333.982 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+270.247 $
3
SFNC-Symbol
Simmons First National
SFNC
+251.112 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+244.558 $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+231.337 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,22 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+505.649 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+478.717 $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+263.558 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+263.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,06 %
2 Technologie 13,34 %
3 Gesundheitswesen 7,26 %
4 Finanzwesen 2,94 %
5 Kommunikationsdienste 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,3 Mio. $ 27,88 %
65.739
-103
-0,2 % -78.600 $
2025 Q4
3 Quartale
JMUB-Symbol
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,95 %
301.649
-44.827
-13 % -2,22 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,38 %
43.827
-160
-0,4 % -32.849 $
2025 Q4
3 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
9,03 Mio. $ 5 %
100.894
-1
-0 % -91 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,26 %
25.763
+388
+2 % +83.185 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,41 %
34.688
– –
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,28 %
28.970
– –
2025 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,28 %
52.970
-5.805
-10 % -478.717 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,03 %
10.981
+115
+1 % +36.938 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,96 %
49.119
– –
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,95 %
15.425
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,69 %
5.959
+373
+7 % +172.498 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,61 %
11.725
– –
2025 Q4
3 Quartale
BBJP-Symbol
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,53 %
35.233
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,35 %
42.968
-3.113
-7 % -180.814 $
2025 Q4
3 Quartale
BBEU-Symbol
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,27 %
30.265
– –
2025 Q4
3 Quartale
JPIE-Symbol
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,13 %
45.637
+253
+0,6 % +11.556 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,09 %
7.919
+731
+10 % +185.730 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,01 %
5.295
+67
+1 % +23.253 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,92 %
20.535
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,91 %
12.056
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,88 %
4.684
+109
+2 % +37.574 $
2025 Q4
3 Quartale
VLTO-Symbol
23
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,83 %
15.967
+690
+5 % +65.910 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,75 %
1.860
+196
+12 % +122.335 $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,71 %
28.504
+60
+0,2 % +2.763 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio 180 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio 181 Mio. $ AUM 75,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nolet Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Nolet Wealth Management 121 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nolet Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 42 erhöht, 26 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 4.444 Aktien im Wert von 309.208 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Nolet Wealth Management im Q3 2026 war Netflix: 4.444 Aktien im Wert von 309.208 $.
  • Nolet Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.730 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nolet Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • Nolet Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 505.649 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nolet Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Nolet Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Nolet Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nolet Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .