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NWM
Nolet Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
18.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+18.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$53.7萬
(-0.3%)
資金流向
-US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.41%
持股
121
新
9
增持
42
減碼
26
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$33.4萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$27萬 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$50.6萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$47.9萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.06% |
| 2 | 科技 | 13.34% |
| 3 | 醫療保健 | 7.26% |
| 4 | 金融 | 2.94% |
| 5 | 通訊服務 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5035萬 | 27.88% |
65,739
-103
| -0.2% | -US$7.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1435萬 | 7.95% |
301,649
-44,827
| -13% | -US$222萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$971萬 | 5.38% |
43,827
-160
| -0.4% | -US$3.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$903萬 | 5% |
100,894
-1
| -0% | -US$91 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$588萬 | 3.26% |
25,763
+388
| +2% | +US$8.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$434萬 | 2.41% |
34,688
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$412萬 | 2.28% |
28,970
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$412萬 | 2.28% |
52,970
-5,805
| -10% | -US$47.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$366萬 | 2.03% |
10,981
+115
| +1% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$353萬 | 1.96% |
49,119
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$352萬 | 1.95% |
15,425
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$306萬 | 1.69% |
5,959
+373
| +7% | +US$17.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$291萬 | 1.61% |
11,725
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$277萬 | 1.53% |
35,233
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$243萬 | 1.35% |
42,968
-3,113
| -7% | -US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$229萬 | 1.27% |
30,265
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$205萬 | 1.13% |
45,637
+253
| +0.6% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$197萬 | 1.09% |
7,919
+731
| +10% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$182萬 | 1.01% |
5,295
+67
| +1% | +US$2.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$167萬 | 0.92% |
20,535
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$164萬 | 0.91% |
12,056
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$160萬 | 0.88% |
4,684
+109
| +2% | +US$3.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Veralto
VLTO
US$246億
| US$151萬 | 0.83% |
15,967
+690
| +5% | +US$6.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$135萬 | 0.75% |
1,860
+196
| +12% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$128萬 | 0.71% |
28,504
+60
| +0.2% | +US$2,763 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
ACM
RWS
SWM
AMAL
RFN
AI
CWD
WGS
Nolet Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Nolet Wealth Management持有121個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.81億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Nolet Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加42檔、減碼26檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Netflix：共4,444股，價值US$30.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Municipal ETF，估計金額為US$222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的70%，其次為科技和醫療保健。
- Nolet Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Netflix：共買進4,444股，價值US$30.9萬。
- Nolet Wealth Management在2026年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$18.6萬。
- Nolet Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$222萬。
- Nolet Wealth Management於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$50.6萬。
- 在2026年第3季，Nolet Wealth Management的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占60%。
- Nolet Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Nolet Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$1.81億。
根據Nolet Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。