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NWM
Nolet Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
18.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+18.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$53.7万
(-0.3%)
資金フロー
-$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.41%
保有額
121
新規
9
買い増し
42
減少
26
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$33.4万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$27万 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+$25.1万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$24.5万 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+$23.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$222万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$50.6万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$47.9万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$26.4万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | ヘルスケア | 7.26% |
| 4 | 金融 | 2.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5035万 | 27.88% |
65,739
-103
| -0.2% | -$7.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1435万 | 7.95% |
301,649
-44,827
| -13% | -$222万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1610億
| $971万 | 5.38% |
43,827
-160
| -0.4% | -$3.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $903万 | 5% |
100,894
-1
| -0% | -$91 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $588万 | 3.26% |
25,763
+388
| +2% | +$8.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $434万 | 2.41% |
34,688
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $412万 | 2.28% |
28,970
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $412万 | 2.28% |
52,970
-5,805
| -10% | -$47.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $366万 | 2.03% |
10,981
+115
| +1% | +$3.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $353万 | 1.96% |
49,119
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $352万 | 1.95% |
15,425
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $306万 | 1.69% |
5,959
+373
| +7% | +$17.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $291万 | 1.61% |
11,725
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $277万 | 1.53% |
35,233
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $243万 | 1.35% |
42,968
-3,113
| -7% | -$18.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $229万 | 1.27% |
30,265
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $205万 | 1.13% |
45,637
+253
| +0.6% | +$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $197万 | 1.09% |
7,919
+731
| +10% | +$18.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $182万 | 1.01% |
5,295
+67
| +1% | +$2.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $167万 | 0.92% |
20,535
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $164万 | 0.91% |
12,056
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $160万 | 0.88% |
4,684
+109
| +2% | +$3.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Veralto
VLTO
$246億
| $151万 | 0.83% |
15,967
+690
| +5% | +$6.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $135万 | 0.75% |
1,860
+196
| +12% | +$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $128万 | 0.71% |
28,504
+60
| +0.2% | +$2,763 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Nolet Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nolet Wealth Managementは$1.81億相当のポジションを121件保有しており、前四半期の$1.81億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Nolet Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、42件増加しました、26件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は4,444株、評価額は$30.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Municipal ETFで、推定額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Nolet Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は4,444株、評価額は$30.9万でした。
- Nolet Wealth Managementは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.6万でした。
- Nolet Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$222万相当を減らしました。
- Nolet Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nolet Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの60%を占めています。
- Nolet Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Nolet Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$1.81億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のNolet Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。