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NWM

Nolet Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 181 mi Giro 15,7%
Retorno est. (1 ano) 18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 537 mil
Fluxo de capital
-US$ 2,51 mi
Fluxo de capital (%)
-1,39%
10 maiores posições (%)
60,41%
Posição
121
Nova
9
Aumentada
42
Reduzida
26
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 334 mil
2
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 270 mil
3
ícone de SFNC
Simmons First National
SFNC
+US$ 251 mil
4
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 245 mil
5
ícone de BR
Broadridge
BR
+US$ 231 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+US$ 2,22 mi
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 506 mil
3
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 479 mil
4
ícone de WDC
Western Digital
WDC
+US$ 264 mil
5
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 263 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,06%
2 Tecnologia 13,34%
3 Saúde 7,26%
4 Financeiro 2,94%
5 Serviços de comunicação 2,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 50,3 mi 27,88%
65.739
-103
-0,2% -US$ 78,6 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de JMUB
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
US$ 14,4 mi 7,95%
301.649
-44.827
-13% -US$ 2,22 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DHR
3
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 9,7 mi 5,38%
43.827
-160
-0,4% -US$ 32,8 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IDEV
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
US$ 9,03 mi 5%
100.894
-1
-0% -US$ 91
2025 Q4
3 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,88 mi 3,26%
25.763
+388
+2% +US$ 83,2 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 4,34 mi 2,41%
34.688
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 4,12 mi 2,28%
28.970
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 4,12 mi 2,28%
52.970
-5.805
-10% -US$ 479 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,66 mi 2,03%
10.981
+115
+1% +US$ 36,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,53 mi 1,96%
49.119
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 3,52 mi 1,95%
15.425
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,06 mi 1,69%
5.959
+373
+7% +US$ 172 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWD
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,91 mi 1,61%
11.725
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de BBJP
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
US$ 2,77 mi 1,53%
35.233
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VGIT
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 2,43 mi 1,35%
42.968
-3.113
-7% -US$ 181 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de BBEU
16
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
US$ 2,29 mi 1,27%
30.265
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de JPIE
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
US$ 2,05 mi 1,13%
45.637
+253
+0,6% +US$ 11,6 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,97 mi 1,09%
7.919
+731
+10% +US$ 186 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,82 mi 1,01%
5.295
+67
+1% +US$ 23,3 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,67 mi 0,92%
20.535
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,64 mi 0,91%
12.056
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,6 mi 0,88%
4.684
+109
+2% +US$ 37,6 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VLTO
23
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
US$ 1,51 mi 0,83%
15.967
+690
+5% +US$ 65,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,35 mi 0,75%
1.860
+196
+12% +US$ 122 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de JCPB
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 1,28 mi 0,71%
28.504
+60
+0,2% +US$ 2,76 mil
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ACM
Arrow Capital Management New York AUM de US$ 181 mi
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan AUM de US$ 181 mi 17,53% Retorno est. (1 ano)
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 181 mi 21,77% Retorno est. (1 ano)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 181 mi 51,38% Retorno est. (1 ano)
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio AUM de US$ 180 mi 25,8% Retorno est. (1 ano)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio AUM de US$ 181 mi 75,22% Retorno est. (1 ano)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de US$ 180 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia AUM de US$ 180 mi 31,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Nolet Wealth Management no T3 2026

No T3 2026, Nolet Wealth Management detinha 121 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Nolet Wealth Management mostra 9 novas, 42 aumentaram, 26 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 4.444 ações no valor de US$ 309 mil. A maior venda foi de JPMorgan Municipal ETF, estimada em US$ 2,22 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Nolet Wealth Management no T3 2026 foi Netflix: 4.444 ações no valor de US$ 309 mil.
  • Nolet Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 186 mil.
  • A maior redução de Nolet Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
  • Nolet Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 506 mil.
  • As dez maiores posições de Nolet Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
  • Nolet Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Nolet Wealth Management caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Nolet Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.