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CIG

Cascade Investment Group Ativos da carteira

AUM US$ 181 mi Giro 13,02%
Retorno est. (1 ano) 23,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,71%
Retorno est. (3 anos)
+93,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,6 mi
Fluxo de capital (%)
0,89%
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
169
Nova
13
Aumentada
31
Reduzida
70
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 1,08 mi
2
ícone de DAUG
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
+US$ 806 mil
3
ícone de MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+US$ 450 mil
4
ícone de SOLS
Solstice Advanced Materials
SOLS
+US$ 410 mil
5
ícone de TXUE
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+US$ 405 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ORBX
Global X Space Tech ETF
ORBX
+US$ 465 mil
2
ícone de DFEB
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
+US$ 464 mil
3
ícone de VICI
VICI Properties
VICI
+US$ 398 mil
4
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 295 mil
5
ícone de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+US$ 271 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,51%
2 Tecnologia 15,8%
3 Energia 7,93%
4 Financeiro 5,91%
5 Imóveis 4,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 26,6 mi 14,72%
70.982
-177
-0,2% -US$ 66,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SPTM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
US$ 9,2 mi 5,1%
99.991
-88
-0,1% -US$ 8,11 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 9,05 mi 5,01%
27.162
-307
-1% -US$ 98,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CIBR
4
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,4 bi
US$ 5,45 mi 3,02%
52.889
-2.825
-5% -US$ 271 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
US$ 5,15 mi 2,85%
60.601
+3.160
+6% +US$ 272 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 3,37 mi 1,87%
13.537
-198
-1% -US$ 50,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 3,23 mi 1,79%
6.300
-25
-0,4% -US$ 11,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SKYY
8
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,34 bi
US$ 3,14 mi 1,74%
19.142
-733
-4% -US$ 112 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CVX
9
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 2,99 mi 1,66%
14.657
+2
+0% +US$ 394
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 2,71 mi 1,5%
7.945
-87
-1% -US$ 30 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de ARTY
11
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,82 bi
US$ 2,67 mi 1,48%
34.134
-325
-0,9% -US$ 23,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPG
12
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
US$ 2,48 mi 1,38%
12.367
-160
-1% -US$ 34,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PBA
13
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29 bi
US$ 2,4 mi 1,33%
53.881
-1.419
-3% -US$ 68,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 2,29 mi 1,27%
6.668
+705
+12% +US$ 245 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,29 mi 1,27%
6.370
-22
-0,3% -US$ 8,04 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 2 mi 1,11%
6.043
+82
+1% +US$ 28,7 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 1,93 mi 1,07%
8.471
-92
-1% -US$ 19,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GLP
18
Global Partners
GLP
US$ 1,66 bi
US$ 1,88 mi 1,04%
40.550
-500
-1% -US$ 24,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SPYI
19
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
US$ 1,85 mi 1,02%
34.718
+1.033
+3% +US$ 55,2 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de TXUE
20
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 546 mi
US$ 1,84 mi 1,02%
53.123
+11.378
+27% +US$ 405 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de IRM
21
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
US$ 1,78 mi 0,98%
16.006
-750
-4% -US$ 89,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de ET
22
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,2 bi
US$ 1,73 mi 0,96%
87.654
-400
-0,5% -US$ 8,25 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MO
23
Altria Group
MO
US$ 124 bi
US$ 1,7 mi 0,94%
25.247
-300
-1% -US$ 20,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de BIZD
24
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
US$ 1,68 mi 0,93%
129.950
+13.575
+12% +US$ 176 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de FTGC
25
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,42 bi
US$ 1,67 mi 0,92%
54.491
+427
+0,8% +US$ 12,7 mil
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ACM
Arrow Capital Management New York AUM de US$ 181 mi
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio AUM de US$ 180 mi 25,8% Retorno est. (1 ano)
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan AUM de US$ 181 mi 17,53% Retorno est. (1 ano)
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 181 mi 21,77% Retorno est. (1 ano)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 181 mi 51,38% Retorno est. (1 ano)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio AUM de US$ 181 mi 75,22% Retorno est. (1 ano)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de US$ 180 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California AUM de US$ 180 mi 110,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cascade Investment Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cascade Investment Group detinha 169 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cascade Investment Group mostra 13 novas, 31 aumentaram, 70 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 42.100 ações no valor de US$ 1,08 mi. A maior venda foi de Global X Space Tech ETF, estimada em US$ 465 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

  • A maior compra de Cascade Investment Group no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 42.100 ações no valor de US$ 1,08 mi.
  • Cascade Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Thornburg International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 405 mil.
  • A maior redução de Cascade Investment Group em T3 2026 foi em Global X Space Tech ETF, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Cascade Investment Group encerrou totalmente sua posição em VICI Properties no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 398 mil.
  • As dez maiores posições de Cascade Investment Group representam 39% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
  • Cascade Investment Group abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cascade Investment Group subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cascade Investment Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.