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AWM
Alterna Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
27,42%
Retorno est. (1 ano)
15,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,59%
Retorno est. (1 ano)
+15,45%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,3 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,13%
Posição
124
Nova
19
Aumentada
41
Reduzida
34
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 908 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,53% |
| 2 | Tecnologia | 4,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,57% |
| 5 | Financeiro | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 11,7 mi | 6,72% |
253.902
+132.351
| +109% | +US$ 6,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,88 mi | 5,09% |
11.856
+6.226
| +111% | +US$ 4,53 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,62 mi | 4,37% |
55.397
+13.730
| +33% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,53 mi | 4,32% |
91.691
+8.128
| +10% | +US$ 668 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,56 mi | 3,76% |
287.911
+159.121
| +124% | +US$ 3,62 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 6,03 mi | 3,46% |
119.691
-27.331
| -19% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 6,02 mi | 3,45% |
54.542
-1.554
| -3% | -US$ 171 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,99 mi | 3,44% |
72.316
-1.886
| -3% | -US$ 150 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 4,95 mi | 2,84% |
49.193
+1.623
| +3% | +US$ 163 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,64 mi | 2,66% |
49.102
+25.477
| +108% | +US$ 2,41 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,62 mi | 2,65% |
6.268
+977
| +18% | +US$ 672 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,62 mi | 2,08% |
10.548
+1.306
| +14% | +US$ 390 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 3,1 mi | 1,78% |
61.183
-14.720
| -19% | -US$ 738 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,07 mi | 1,76% |
+49.989
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,05 mi | 1,75% |
10.528
-810
| -7% | -US$ 232 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,73% |
+53.253
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,98 mi | 1,71% |
3.997
+83
| +2% | +US$ 60,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,95 mi | 1,69% |
56.304
+14.095
| +33% | +US$ 736 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,93 mi | 1,68% |
15.390
-4.178
| -21% | -US$ 714 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,76 mi | 1,58% |
64.987
+34.805
| +115% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 2,62 mi | 1,5% |
82.448
+71.306
| +640% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 2,57 mi | 1,48% |
+34.672
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,44% |
36.878
+11.985
| +48% | +US$ 780 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,38 mi | 1,36% |
24.656
+19.002
| +336% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,35 mi | 1,35% |
10.724
-3.612
| -25% | -US$ 757 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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SV
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PMSA
HAFG
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PWSG
Revisão da carteira de Alterna Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alterna Wealth Management detinha 124 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 32% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Alterna Wealth Management alocou US$ 32,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53.253 ações no valor de US$ 3,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Alterna Wealth Management no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53.253 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Alterna Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,1 mi.
- A maior redução de Alterna Wealth Management em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Alterna Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 903 mil.
- As dez maiores posições de Alterna Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
- Alterna Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alterna Wealth Management subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alterna Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.