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AWM
Alterna Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
27.42%
1년 추정 수익률
15.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.59%
1년 예상 수익률
+15.45%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$4226만
(+32%)
자금 흐름
+US$3237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.13%
보유액
124
신규
19
증가
41
축소
34
청산됨
15
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$610만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$453만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$362만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$301만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$181만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$153만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$138만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$90.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.53% |
| 2 | 정보기술 | 4.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.57% |
| 5 | 금융 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1172만 | 6.72% |
253,902
+132,351
| +109% | +US$610만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$888만 | 5.09% |
11,856
+6,226
| +111% | +US$453만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$762만 | 4.37% |
55,397
+13,730
| +33% | +US$181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$753만 | 4.32% |
91,691
+8,128
| +10% | +US$66.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$656만 | 3.76% |
287,911
+159,121
| +124% | +US$362만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$603만 | 3.46% |
119,691
-27,331
| -19% | -US$138만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$602만 | 3.45% |
54,542
-1,554
| -3% | -US$17.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$599만 | 3.44% |
72,316
-1,886
| -3% | -US$15만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$495만 | 2.84% |
49,193
+1,623
| +3% | +US$16.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$464만 | 2.66% |
49,102
+25,477
| +108% | +US$241만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$462만 | 2.65% |
6,268
+977
| +18% | +US$67.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$362만 | 2.08% |
10,548
+1,306
| +14% | +US$39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$310만 | 1.78% |
61,183
-14,720
| -19% | -US$73.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$307만 | 1.76% |
+49,989
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$305만 | 1.75% |
10,528
-810
| -7% | -US$23.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$301만 | 1.73% |
+53,253
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$298만 | 1.71% |
3,997
+83
| +2% | +US$6.02만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$295만 | 1.69% |
56,304
+14,095
| +33% | +US$73.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$293만 | 1.68% |
15,390
-4,178
| -21% | -US$71.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$276만 | 1.58% |
64,987
+34,805
| +115% | +US$148만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$262만 | 1.5% |
82,448
+71,306
| +640% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$257만 | 1.48% |
+34,672
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$251만 | 1.44% |
36,878
+11,985
| +48% | +US$78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$238만 | 1.36% |
24,656
+19,002
| +336% | +US$182만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$235만 | 1.35% |
10,724
-3,612
| -25% | -US$75.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
BAM
AIA
PMSA
HAFG
PIA
NWA
PWSG
Alterna Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alterna Wealth Management는 US$1.74억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Alterna Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3237만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 53,253주를 보유했으며 가치는 US$301만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였습니다.
- Alterna Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$301만 상당의 53,253주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alterna Wealth Management로, 추정 증가액은 US$610만 규모예요.
- Alterna Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Alterna Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alterna Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 40%를 차지해요.
- Alterna Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Alterna Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Alterna Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.