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AWM
Alterna Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
27.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.3 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.13%
Posición
124
Nuevas
19
Aumentadas
41
Reducidas
34
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 908 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.53% |
| 2 | Tecnología | 4.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.57% |
| 5 | Finanzas | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 11.7 M | 6.72% |
253,902
+132,351
| +109% | +USD 6.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.88 M | 5.09% |
11,856
+6,226
| +111% | +USD 4.53 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.62 M | 4.37% |
55,397
+13,730
| +33% | +USD 1.81 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 7.53 M | 4.32% |
91,691
+8,128
| +10% | +USD 668 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.56 M | 3.76% |
287,911
+159,121
| +124% | +USD 3.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 6.03 M | 3.46% |
119,691
-27,331
| -19% | -USD 1.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 6.02 M | 3.45% |
54,542
-1,554
| -3% | -USD 171 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.99 M | 3.44% |
72,316
-1,886
| -3% | -USD 150 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 4.95 M | 2.84% |
49,193
+1,623
| +3% | +USD 163 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.64 M | 2.66% |
49,102
+25,477
| +108% | +USD 2.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.62 M | 2.65% |
6,268
+977
| +18% | +USD 672 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.62 M | 2.08% |
10,548
+1,306
| +14% | +USD 390 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 3.1 M | 1.78% |
61,183
-14,720
| -19% | -USD 738 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.07 M | 1.76% |
+49,989
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.05 M | 1.75% |
10,528
-810
| -7% | -USD 232 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.01 M | 1.73% |
+53,253
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.98 M | 1.71% |
3,997
+83
| +2% | +USD 60.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.95 M | 1.69% |
56,304
+14,095
| +33% | +USD 736 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.93 M | 1.68% |
15,390
-4,178
| -21% | -USD 714 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 2.76 M | 1.58% |
64,987
+34,805
| +115% | +USD 1.48 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 2.62 M | 1.5% |
82,448
+71,306
| +640% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 2.57 M | 1.48% |
+34,672
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.44% |
36,878
+11,985
| +48% | +USD 780 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.38 M | 1.36% |
24,656
+19,002
| +336% | +USD 1.82 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.35 M | 1.35% |
10,724
-3,612
| -25% | -USD 757 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SV
BAM
AIA
PMSA
HAFG
PIA
NWA
PWSG
Revisión del portafolio de Alterna Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alterna Wealth Management mantenía 124 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 32% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Alterna Wealth Management destinó USD 32.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53,253 acciones con un valor de USD 3.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Alterna Wealth Management en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53,253 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- Alterna Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.1 M.
- La mayor reducción de Alterna Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Alterna Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 903 k.
- Las diez principales posiciones de Alterna Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
- Alterna Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alterna Wealth Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Alterna Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.