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SFS
Sunrise Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
16.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.59%
Posición
658
Nuevas
36
Aumentadas
74
Reducidas
112
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 566 k |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 550 k |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 545 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 513 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 107 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 75.3 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 74.1 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 65.2 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 58.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.37% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.05% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.78% |
| 5 | Finanzas | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 23.2 M | 13.78% |
470,685
+30,302
| +7% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 15.5 M | 9.19% |
51,050
+1,997
| +4% | +USD 566 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 9.7 M | 5.76% |
33,346
+1,947
| +6% | +USD 550 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 9.6 M | 5.73% |
328,814
+17,368
| +6% | +USD 545 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 8.16 M | 4.85% |
47,947
+3,126
| +7% | +USD 510 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.96 M | 4.14% |
102,385
+7,881
| +8% | +USD 513 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.96 M | 4.14% |
36,547
+1,138
| +3% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1323 M
| USD 6.55 M | 3.89% |
195,183
+14,886
| +8% | +USD 489 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 6.02 M | 3.58% |
107,920
+8,641
| +9% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 5.98 M | 3.55% |
82,066
+3,181
| +4% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1232 M
| USD 5.36 M | 3.18% |
117,333
+5,683
| +5% | +USD 236 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 5.18 M | 3.08% |
127,584
+9,936
| +8% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 4.89 M | 2.91% |
93,755
+8,021
| +9% | +USD 418 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 328 M
| USD 4.07 M | 2.42% |
81,444
+6,940
| +9% | +USD 348 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 207 M
| USD 3.94 M | 2.34% |
78,991
+5,485
| +7% | +USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 3.27 M | 1.94% |
82,363
+7,908
| +11% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
USD 827 M
| USD 2.74 M | 1.63% |
53,062
+3,099
| +6% | +USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
USD 50.3 M
| USD 2.66 M | 1.58% |
52,352
+4,270
| +9% | +USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 2.38 M | 1.42% |
49,323
+4,082
| +9% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.01 M | 1.2% |
10,053
+250
| +3% | +USD 51.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.95 M | 1.16% |
5,216
+72
| +1% | +USD 29.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.65 M | 0.98% |
4,446
+93
| +2% | +USD 33.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.61 M | 0.96% |
13,489
+1
| +0% | +USD 109 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 1.11 M | 0.66% |
41,967
+6,406
| +18% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 1.09 M | 0.65% |
35,619
-966
| -3% | -USD 29.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
E3F
BCG
CF
AIM
SIM
NDBT
USWIA
VFS
Revisión del portafolio de Sunrise Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunrise Financial Services mantenía 658 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 19% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Sunrise Financial Services destinó USD 7.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 180 acciones con un valor de USD 34.3 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, por un valor estimado de USD 107 k.
- La mayor compra de Sunrise Financial Services en T2 2026 fue CrowdStrike: 180 acciones por un valor de USD 34.3 k.
- Sunrise Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Sunrise Financial Services durante T2 2026 fue en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, con un recorte estimado de USD 107 k.
- Sunrise Financial Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 75.3 k.
- Las diez principales posiciones de Sunrise Financial Services representan 59% de su cartera de USD 168 M en T2 2026.
- Sunrise Financial Services abrió 36 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunrise Financial Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Sunrise Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.