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Dominguez Wealth Management Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 848 k
(-0.47%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.6%
Posición
79
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 399 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 371 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 15 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 393 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 312 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 302 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.8% |
| 2 | Tecnología | 16.45% |
| 3 | Atención médica | 6.32% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.62% |
| 5 | Industriales | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 31.2 M | 17.29% |
346,542
+4,239
| +1% | +USD 371 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24 M | 13.3% |
72,136
-252
| -0.3% | -USD 80.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 13.9 M | 7.68% |
137,763
-3,905
| -3% | -USD 393 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 12.3 M | 6.81% |
174,543
+4,116
| +2% | +USD 309 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 9.7 M | 5.38% |
278,181
+5,617
| +2% | +USD 194 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.8 M | 3.77% |
209,188
+170,021
| +434% | +USD 5.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.03 M | 3.34% |
22,770
-363
| -2% | -USD 95.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.97 M | 2.75% |
41,501
+997
| +2% | +USD 122 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 4.41 M | 2.44% |
+211,228
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.33 M | 1.84% |
68,731
+195
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.25 M | 1.8% |
20,928
-544
| -3% | -USD 81.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.16 M | 1.75% |
47,330
+828
| +2% | +USD 54.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.15 M | 1.74% |
21,691
-512
| -2% | -USD 70.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.87 M | 1.59% |
19,785
-112
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.61 M | 1.44% |
23,313
-399
| -2% | -USD 47.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.56 M | 1.42% |
18,585
+156
| +0.8% | +USD 21.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 2.55 M | 1.41% |
15,914
+187
| +1% | +USD 32 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.34 M | 1.29% |
16,436
-26
| -0.2% | -USD 3.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.17 M | 1.2% |
4,252
+27
| +0.6% | +USD 14.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 2.14 M | 1.18% |
13,643
-95
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.04 M | 1.13% |
8,941
-1,409
| -14% | -USD 302 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.68 M | 0.93% |
17,217
-226
| -1% | -USD 24.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.59 M | 0.88% |
1,497
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 408 M
| USD 1.54 M | 0.85% |
11,458
-234
| -2% | -USD 30.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.54 M | 0.85% |
62,946
+50
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
CWD
Revisión del portafolio de Dominguez Wealth Management Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dominguez Wealth Management Solutions mantenía 79 posiciones valuadas en USD 181 M, un 0.47% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dominguez Wealth Management Solutions muestra 4 nuevos, Aumentaron 25, 34 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211,228 acciones con un valor de USD 4.41 M. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Dominguez Wealth Management Solutions en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211,228 acciones por un valor de USD 4.41 M.
- Dominguez Wealth Management Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.73 M.
- La mayor reducción de Dominguez Wealth Management Solutions durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 393 k.
- Dominguez Wealth Management Solutions cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Dominguez Wealth Management Solutions representan 65% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Dominguez Wealth Management Solutions abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dominguez Wealth Management Solutions cayó 0.47% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Dominguez Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.