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CIG

Cascade Investment Group Posiciones de la cartera

AUM USD 181 M Rotación 13.02%
Rendimiento estimado a 1 año 23.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.21 M
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital %
0.89%
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
169
Nuevas
13
Aumentadas
31
Reducidas
70
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+USD 1.08 M
2
icono de DAUG
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
+USD 806 k
3
icono de MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+USD 450 k
4
icono de SOLS
Solstice Advanced Materials
SOLS
+USD 410 k
5
icono de TXUE
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+USD 405 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ORBX
Global X Space Tech ETF
ORBX
+USD 465 k
2
icono de DFEB
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
+USD 464 k
3
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 398 k
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 295 k
5
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.51%
2 Tecnología 15.8%
3 Energía 7.93%
4 Finanzas 5.91%
5 Bienes raíces 4.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
USD 26.6 M 14.72%
70,982
-177
-0.2% -USD 66.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPTM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
USD 9.2 M 5.1%
99,991
-88
-0.1% -USD 8.11 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 9.05 M 5.01%
27,162
-307
-1% -USD 98.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CIBR
4
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
USD 5.45 M 3.02%
52,889
-2,825
-5% -USD 271 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
USD 5.15 M 2.85%
60,601
+3,160
+6% +USD 272 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 3.37 M 1.87%
13,537
-198
-1% -USD 50.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 3.23 M 1.79%
6,300
-25
-0.4% -USD 11.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SKYY
8
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3352 M
USD 3.14 M 1.74%
19,142
-733
-4% -USD 112 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CVX
9
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 2.99 M 1.66%
14,657
+2
+0% +USD 394
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
USD 2.71 M 1.5%
7,945
-87
-1% -USD 30 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de ARTY
11
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3844 M
USD 2.67 M 1.48%
34,134
-325
-0.9% -USD 23.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPG
12
Simon Property Group
SPG
USD 65.8 mil M
USD 2.48 M 1.38%
12,367
-160
-1% -USD 34.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PBA
13
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.9 mil M
USD 2.4 M 1.33%
53,881
-1,419
-3% -USD 68.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 2.29 M 1.27%
6,668
+705
+12% +USD 245 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.29 M 1.27%
6,370
-22
-0.3% -USD 8.04 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
USD 2 M 1.11%
6,043
+82
+1% +USD 28.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
USD 1.93 M 1.07%
8,471
-92
-1% -USD 19.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GLP
18
Global Partners
GLP
USD 1660 M
USD 1.88 M 1.04%
40,550
-500
-1% -USD 24.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPYI
19
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
USD 1.85 M 1.02%
34,718
+1,033
+3% +USD 55.2 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de TXUE
20
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 547 M
USD 1.84 M 1.02%
53,123
+11,378
+27% +USD 405 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de IRM
21
Iron Mountain
IRM
USD 33.1 mil M
USD 1.78 M 0.98%
16,006
-750
-4% -USD 89.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de ET
22
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.7 mil M
USD 1.73 M 0.96%
87,654
-400
-0.5% -USD 8.25 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MO
23
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 1.7 M 0.94%
25,247
-300
-1% -USD 20.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BIZD
24
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1398 M
USD 1.68 M 0.93%
129,950
+13,575
+12% +USD 176 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FTGC
25
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3421 M
USD 1.67 M 0.92%
54,491
+427
+0.8% +USD 12.7 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Arrow Capital Management New York AUM de USD 181 M
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio AUM de USD 180 M 25.8% Rendimiento estimado a 1 año
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan AUM de USD 181 M 17.53% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 181 M 21.77% Rendimiento estimado a 1 año
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 181 M 51.38% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Axecap Investments Mason, Ohio AUM de USD 181 M 75.22% Rendimiento estimado a 1 año
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 180 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia AUM de USD 180 M 31.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cascade Investment Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Cascade Investment Group mantenía 169 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Cascade Investment Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 31, 70 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 42,100 acciones con un valor de USD 1.08 M. La mayor venta fue Global X Space Tech ETF, por un valor estimado de USD 465 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Cascade Investment Group en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 42,100 acciones por un valor de USD 1.08 M.
  • Cascade Investment Group fue quien más aumentó su posición en Thornburg International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 405 k.
  • La mayor reducción de Cascade Investment Group durante T3 2026 fue en Global X Space Tech ETF, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Cascade Investment Group cerró por completo su posición en VICI Properties en T3 2026, con una venta estimada de USD 398 k.
  • Las diez principales posiciones de Cascade Investment Group representan 39% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
  • Cascade Investment Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Cascade Investment Group aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.

Según el Informe 13F de Cascade Investment Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.