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LW

Livet Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 173 M Rotación 17.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital %
1.99%
10 principales posiciones (%)
48.17%
Posición
131
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.18 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 983 k
3
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 525 k
4
icono de BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+USD 428 k
5
icono de BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+USD 379 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 402 k
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 279 k
3
icono de UL
Unilever
UL
+USD 278 k
4
icono de SONY
Sony
SONY
+USD 255 k
5
icono de EQNR
Equinor
EQNR
+USD 255 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.1%
2 Tecnología 7.17%
3 Servicios de comunicación 1.6%
4 Finanzas 1.28%
5 Consumo discrecional 1.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BNDX
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 13.7 M 7.9%
282,984
+20,437
+8% +USD 983 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONG
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 13.4 M 7.71%
104,624
-346
-0.3% -USD 42.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 13.1 M 7.53%
471,249
-10,332
-2% -USD 279 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 9.22 M 5.32%
290,827
-5,983
-2% -USD 190 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 9.11 M 5.26%
92,065
+11,931
+15% +USD 1.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHYG
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 7.15 M 4.12%
168,489
+12,384
+8% +USD 525 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYG
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 5.45 M 3.14%
45,748
-896
-2% -USD 97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCQ
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 4.65 M 2.68%
238,141
+4,970
+2% +USD 97.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHM
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 4.16 M 2.4%
112,804
-2,198
-2% -USD 75.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCR
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 3.64 M 2.1%
185,622
+18,044
+11% +USD 354 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NET
11
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 3.47 M 2%
14,165
-41
-0.3% -USD 8.97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 3.44 M 1.98%
101,590
-1,821
-2% -USD 60.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.38 M 1.95%
15,503
-285
-2% -USD 59.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.27 M 1.88%
20,675
-966
-4% -USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYV
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 3.18 M 1.84%
29,170
-1,315
-4% -USD 135 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCS
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 2.94 M 1.7%
144,555
+18,589
+15% +USD 379 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPEM
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 2.93 M 1.69%
56,524
-1,393
-2% -USD 71.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 2.79 M 1.61%
55,447
-1,430
-3% -USD 70.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSS
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 2.67 M 1.54%
17,317
-187
-1% -USD 29.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FREL
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
USD 2.63 M 1.52%
89,667
+2,465
+3% +USD 71.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.46 M 1.42%
10,141
-84
-0.8% -USD 19.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSCT
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 2.43 M 1.4%
131,077
+22,985
+21% +USD 428 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAGG
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 2.29 M 1.32%
45,349
+1,234
+3% +USD 61.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWB
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.11 M 1.22%
5,153
+4
+0.1% +USD 1.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDR
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 1.89 M 1.09%
77,986
-1,597
-2% -USD 38.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EP
Ehrenkranz Partners New York AUM de USD 173 M 48.35% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de USD 173 M 64.51% Rendimiento estimado a 1 año
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts AUM de USD 173 M
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah AUM de USD 173 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
C
Covestor London, United Kingdom AUM de USD 173 M 56.91% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Strategent Financial Harrisonburg, Virginia AUM de USD 174 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts AUM de USD 173 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año
MW
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma AUM de USD 174 M 9.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Livet Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Livet Wealth mantenía 131 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 10% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Livet Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 42, 56 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 242 acciones con un valor de USD 284 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 402 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Livet Wealth en T2 2026 fue GE Vernova: 242 acciones por un valor de USD 284 k.
  • Livet Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
  • La mayor reducción de Livet Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 279 k.
  • Livet Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
  • Las diez principales posiciones de Livet Wealth representan 48% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
  • Livet Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Livet Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.

Según el Informe 13F de Livet Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.