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Livet Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
10.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.07 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
130
Nuevas
8
Aumentadas
61
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 872 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 274 k |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 259 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 243 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 233 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 8.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.19% |
| 5 | Finanzas | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 629 k | 0.35% |
1,750
-61
| -3% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 601 k | 0.33% |
7,247
-565
| -7% | -USD 47.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 601 k | 0.33% |
1,607
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 581 k | 0.32% |
2,194
+1
| +0% | +USD 250 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 600 M
| USD 566 k | 0.31% |
25,135
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 564 k | 0.31% |
16,921
-1,725
| -9% | -USD 59.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 548 k | 0.3% |
6,755
-54
| -0.8% | -USD 4.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 506 k | 0.28% |
11,186
+59
| +0.5% | +USD 2.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1059 M
| USD 494 k | 0.27% |
3,578
-333
| -9% | -USD 49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 493 k | 0.27% |
272
+11
| +4% | +USD 19.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 478 k | 0.26% |
13,112
-1,203
| -8% | -USD 43.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 465 k | 0.26% |
5,939
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 434 k | 0.24% |
7,314
+9
| +0.1% | +USD 537 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 431 k | 0.24% |
+615
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 418 k | 0.23% |
1,170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 407 k | 0.23% |
2,187
+197
| +10% | +USD 42.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 400 k | 0.22% |
5,234
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 399 k | 0.22% |
16,541
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 375 k | 0.21% |
+613
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 372 k | 0.21% |
3,579
+190
| +6% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 364 k | 0.2% |
315
-73
| -19% | -USD 86.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 358 k | 0.2% |
2,600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 355 k | 0.2% |
695
+414
| +147% | +USD 210 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 354 k | 0.2% |
775
+167
| +27% | +USD 70.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 351 k | 0.19% |
2,463
+517
| +27% | +USD 78.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de Livet Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Livet Wealth mantenía 130 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Livet Wealth destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones con un valor de USD 431 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 274 k.
- La mayor compra de Livet Wealth en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones por un valor de USD 431 k.
- Livet Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Livet Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 274 k.
- Livet Wealth cerró por completo su posición en Teledyne Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Livet Wealth representan 48% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- Livet Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Livet Wealth aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Livet Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.