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Livet Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
17.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.17%
Posición
131
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 983 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 525 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 428 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 402 k |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 279 k |
| 3 |
Unilever
UL
|
+USD 278 k |
| 4 |
Sony
SONY
|
+USD 255 k |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.1% |
| 2 | Tecnología | 7.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.6% |
| 4 | Finanzas | 1.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.88 M | 1.09% |
81,443
-672
| -0.8% | -USD 15.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.84 M | 1.06% |
9,188
+381
| +4% | +USD 78.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 1.63 M | 0.94% |
97,822
+17,562
| +22% | +USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.4 M | 0.81% |
3,749
+101
| +3% | +USD 40.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.76% |
17,171
+162
| +1% | +USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.63% |
11,384
-55
| -0.5% | -USD 5.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.05 M | 0.6% |
1,399
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 1 M | 0.58% |
8,582
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 706 M
| USD 998 k | 0.58% |
43,464
+13,417
| +45% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 967 k | 0.56% |
2,736
-26
| -0.9% | -USD 9.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 925 k | 0.53% |
3,881
+293
| +8% | +USD 73.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 864 k | 0.5% |
10,026
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 855 k | 0.49% |
5,768
-490
| -8% | -USD 67.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 837 k | 0.48% |
17,621
+987
| +6% | +USD 46.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 795 k | 0.46% |
6,404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 783 k | 0.45% |
2,074
+205
| +11% | +USD 82.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 750 k | 0.43% |
9,305
-87
| -0.9% | -USD 6.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 684 k | 0.39% |
972
-169
| -15% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 659 k | 0.38% |
6,835
+175
| +3% | +USD 16.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 654 k | 0.38% |
7,812
+15
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 649 k | 0.37% |
18,646
+43
| +0.2% | +USD 1.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 647 k | 0.37% |
1,810
-25
| -1% | -USD 9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 646 k | 0.37% |
1,536
+71
| +5% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 639 k | 0.37% |
3,117
-5
| -0.2% | -USD 1.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 626 k | 0.36% |
13,018
-119
| -0.9% | -USD 5.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AIFAIM
Revisión del portafolio de Livet Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Livet Wealth mantenía 131 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 10% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Livet Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 42, 56 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 242 acciones con un valor de USD 284 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Livet Wealth en T2 2026 fue GE Vernova: 242 acciones por un valor de USD 284 k.
- Livet Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Livet Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 279 k.
- Livet Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de Livet Wealth representan 48% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- Livet Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Livet Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Livet Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.