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SHF
Stage Harbor Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
19.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.27%
Posición
66
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 799 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 588 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 413 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 337 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 262 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.52% |
| 2 | Tecnología | 1.36% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.92% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.57% |
| 5 | Industriales | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 27.8 M | 16.08% |
703,973
+36,790
| +6% | +USD 1.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24.5 M | 14.16% |
284,550
+6,990
| +3% | +USD 588 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16 M | 9.22% |
148,320
-2,451
| -2% | -USD 262 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
USD 110 M
| USD 7.31 M | 4.22% |
254,627
+17,247
| +7% | +USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.09 M | 4.1% |
92,606
-31
| -0% | -USD 2.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.71 M | 3.88% |
88,140
+91
| +0.1% | +USD 6.77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.62 M | 3.82% |
53,280
+1,332
| +3% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 6.31 M | 3.65% |
124,474
+24,067
| +24% | +USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.24 M | 3.6% |
20,579
-8
| -0% | -USD 2.29 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 6.12 M | 3.54% |
92,079
+16,037
| +21% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.71 M | 3.3% |
112,971
-1,891
| -2% | -USD 95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.56 M | 3.21% |
178,629
-932
| -0.5% | -USD 28.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.38 M | 3.11% |
7,188
-567
| -7% | -USD 413 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.02 M | 2.32% |
20,323
-77
| -0.4% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.56 M | 2.06% |
16,322
+108
| +0.7% | +USD 22.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.11 M | 1.8% |
12,840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.15 M | 1.24% |
40,732
-3,676
| -8% | -USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.99 M | 1.15% |
27,165
-363
| -1% | -USD 26.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.87% |
12,077
+3,367
| +39% | +USD 406 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.47 M | 0.85% |
2,142
-37
| -2% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.81% |
25,914
+6,141
| +31% | +USD 337 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.32 M | 0.76% |
3,576
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.74% |
8,759
+1,444
| +20% | +USD 199 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.68% |
3,889
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.05 M | 0.6% |
5,230
-369
| -7% | -USD 75.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AIFAIM
GWA
KCIC
C
TA
SFP
NIM
PAM
Revisión del portafolio de Stage Harbor Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stage Harbor Financial mantenía 66 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 15% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Stage Harbor Financial destinó USD 6.26 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15,850 acciones con un valor de USD 800 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Stage Harbor Financial en T2 2026 fue PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15,850 acciones por un valor de USD 800 k.
- Stage Harbor Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de Stage Harbor Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Stage Harbor Financial cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de Stage Harbor Financial representan 66% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- Stage Harbor Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stage Harbor Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Stage Harbor Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.