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C

Covestor Posiciones de la cartera

AUM USD 173 M Rotación 7.29%
Rendimiento estimado a 1 año 56.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
Flujo de capital
+USD 3.74 M
Flujo de capital %
2.16%
10 principales posiciones (%)
14.34%
Posición
2,923
Nuevas
110
Aumentadas
1,633
Reducidas
939
Cerradas
103
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.96 M
2
icono de AMSC
American Superconductor
AMSC
+USD 1.87 M
3
icono de BW
Babcock & Wilcox
BW
+USD 1.87 M
4
icono de GLXY
Galaxy Digital Inc
GLXY
+USD 1.72 M
5
icono de ECHO
EchoStar
ECHO
+USD 1.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RYZ
Ryerson Holding Corp
RYZ
+USD 1.64 M
2
icono de FEIM
Frequency Electronics
FEIM
+USD 1.64 M
3
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.36 M
4
icono de ONDS
Ondas Inc
ONDS
+USD 1.35 M
5
icono de NBIS
Nebius Group N.V.
NBIS
+USD 1.33 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.34%
2 Varios 16.03%
3 Finanzas 13.6%
4 Industriales 13.31%
5 Atención médica 8.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.77 M 2.18%
10,182
+467
+5% +USD 167 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.62 M 2.09%
50,745
-824
-2% -USD 57.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WULF
3
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
USD 3.32 M 1.92%
134,543
+836
+0.6% +USD 19.2 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.51 M 1.45%
42,056
+849
+2% +USD 49.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.12 M 1.22%
3,087
+2,938
+1,972% +USD 1.96 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.06 M 1.19%
10,323
-2,832
-22% -USD 582 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FRMI
7
Fermi Inc
FRMI
USD 2026 M
USD 1.92 M 1.11%
209,572
+208,876
+30,011% +USD 1.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ECHO
8
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
USD 1.89 M 1.09%
18,580
+11,754
+172% +USD 1.44 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.82 M 1.05%
11,510
+116
+1% +USD 18.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GLXY
10
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3136 M
USD 1.81 M 1.04%
66,159
+61,927
+1,463% +USD 1.72 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de HUT
11
Hut 8
HUT
USD 8351 M
USD 1.77 M 1.02%
15,316
-26
-0.2% -USD 2.52 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMSC
12
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
USD 1.72 M 0.99%
41,348
+41,344
+1,033,600% +USD 1.87 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de CORZ
13
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
USD 1.7 M 0.98%
66,547
-6,287
-9% -USD 148 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BW
14
Babcock & Wilcox
BW
USD 688 M
USD 1.55 M 0.9%
+110,101
Nuevas +USD 1.87 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JOE
15
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
USD 1.48 M 0.85%
23,593
-137
-0.6% -USD 8.99 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPXL
16
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
USD 1.39 M 0.8%
5,137
-1
-0% -USD 253
2022 Q4
14 trimestres
icono de UMAC
17
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
USD 1.36 M 0.78%
60,802
-310
-0.5% -USD 5.74 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.34 M 0.78%
4,638
+187
+4% +USD 53.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NESR
19
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
USD 1.33 M 0.77%
44,357
+44,350
+633,571% +USD 1.1 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.29 M 0.75%
3,615
-588
-14% -USD 212 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGNX
21
Cognex
CGNX
USD 9082 M
USD 1.27 M 0.73%
17,516
+16,276
+1,313% +USD 988 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSSI
22
TSS Inc
TSSI
USD 200 M
USD 1.14 M 0.66%
+93,087
Nuevas +USD 1.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.02 M 0.59%
2,896
+63
+2% +USD 22.5 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MU
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.02 M 0.59%
879
+517
+143% +USD 388 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OSK
25
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
USD 1.01 M 0.58%
6,561
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah AUM de USD 173 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts AUM de USD 173 M
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de USD 173 M 64.51% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Ehrenkranz Partners New York AUM de USD 173 M 48.35% Rendimiento estimado a 1 año
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts AUM de USD 173 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 173 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas AUM de USD 173 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año
KCIC
Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois AUM de USD 173 M 27.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Covestor en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Covestor mantenía 2,923 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 20% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Covestor muestra 110 nuevos, Aumentaron 1,633, 939 reducidas y 103 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Babcock & Wilcox: 110,101 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue Ryerson Holding Corp, por un valor estimado de USD 1.64 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Covestor en T2 2026 fue Babcock & Wilcox: 110,101 acciones por un valor de USD 1.55 M.
  • Covestor fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
  • La mayor reducción de Covestor durante T2 2026 fue en Ryerson Holding Corp, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
  • Covestor cerró por completo su posición en Ondas Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
  • Las diez principales posiciones de Covestor representan 14% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
  • Covestor abrió 110 posiciones nuevas y cerró 103 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Covestor aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.

Según el Informe 13F de Covestor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.