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Livet Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
10.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.07 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
130
Nuevas
8
Aumentadas
61
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 872 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 274 k |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 259 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 243 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 233 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 8.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.19% |
| 5 | Finanzas | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1676 M
| USD 240 k | 0.13% |
2,574
+11
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 226 k | 0.13% |
3,135
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 953 M
| USD 222 k | 0.12% |
+10,028
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 221 k | 0.12% |
1,144
-105
| -8% | -USD 22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Texas Instruments
TXN
USD 285 mil M
| USD 220 k | 0.12% |
786
+19
| +2% | +USD 5.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6268 M
| USD 220 k | 0.12% |
4,062
-300
| -7% | -USD 16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 219 k | 0.12% |
837
-74
| -8% | -USD 19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
+2,082
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
413
+1
| +0.2% | +USD 512 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.5 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
776
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 215 k | 0.12% |
1,166
-129
| -10% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 213 k | 0.12% |
224
-18
| -7% | -USD 17.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Monster Beverage
MNST
USD 89.4 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
5,008
+84
| +2% | +USD 3.89 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5703 M
| USD 208 k | 0.12% |
5,685
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 204 k | 0.11% |
+1,067
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Starbucks
SBUX
USD 123 mil M
| USD 202 k | 0.11% |
2,149
-464
| -18% | -USD 47.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 201 k | 0.11% |
+3,307
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 178 k | 0.1% |
12,871
+598
| +5% | +USD 8.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
Lloyds Banking Group
LYG
USD 73.7 mil M
| USD 136 k | 0.08% |
24,226
+807
| +3% | +USD 4.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| – | – |
-2,723
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
121
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| – | – |
-698
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
122
Corning
GLW
USD 103 mil M
| – | – |
-873
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
123
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| – | – |
-968
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
124
Lam Research
LRCX
USD 291 mil M
| – | – |
-489
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
125
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| – | – |
-2,452
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de Livet Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Livet Wealth mantenía 130 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Livet Wealth destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones con un valor de USD 431 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 274 k.
- La mayor compra de Livet Wealth en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones por un valor de USD 431 k.
- Livet Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Livet Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 274 k.
- Livet Wealth cerró por completo su posición en Teledyne Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Livet Wealth representan 48% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- Livet Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Livet Wealth aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Livet Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.