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Livet Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
10.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.07 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
130
Nuevas
8
Aumentadas
61
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 872 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 274 k |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 259 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 243 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 233 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 8.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.19% |
| 5 | Finanzas | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 344 k | 0.19% |
1,757
+73
| +4% | +USD 14.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 340 k | 0.19% |
4,813
+10
| +0.2% | +USD 717 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1910 M
| USD 340 k | 0.19% |
21,532
+8,294
| +63% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 333 k | 0.18% |
7,262
-525
| -7% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 329 k | 0.18% |
309
+79
| +34% | +USD 75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 326 k | 0.18% |
1,043
-64
| -6% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 319 k | 0.18% |
4,586
+591
| +15% | +USD 44.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1306 M
| USD 318 k | 0.18% |
6,555
+30
| +0.5% | +USD 1.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5619 M
| USD 314 k | 0.17% |
3,442
-7
| -0.2% | -USD 648 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 312 k | 0.17% |
3,218
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 309 k | 0.17% |
3,071
-212
| -6% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 308 k | 0.17% |
1,343
-41
| -3% | -USD 8.46 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
USD 109 M
| USD 302 k | 0.17% |
14,771
+280
| +2% | +USD 5.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 296 k | 0.16% |
3,459
+50
| +1% | +USD 4.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 296 k | 0.16% |
536
-62
| -10% | -USD 34.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 292 k | 0.16% |
12,662
-3,486
| -22% | -USD 78.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 291 k | 0.16% |
1,803
+163
| +10% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 290 k | 0.16% |
1,953
-1,286
| -40% | -USD 175 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 288 k | 0.16% |
4,099
+201
| +5% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 282 k | 0.16% |
+851
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 278 k | 0.15% |
1,709
-4
| -0.2% | -USD 625 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31.3 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
3,350
-690
| -17% | -USD 58.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 274 k | 0.15% |
1,997
-998
| -33% | -USD 141 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Thomson Reuters
TRI
USD 46.9 mil M
| USD 265 k | 0.15% |
+2,719
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
1,268
+49
| +4% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de Livet Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Livet Wealth mantenía 130 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Livet Wealth destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones con un valor de USD 431 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 274 k.
- La mayor compra de Livet Wealth en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 615 acciones por un valor de USD 431 k.
- Livet Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Livet Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 274 k.
- Livet Wealth cerró por completo su posición en Teledyne Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Livet Wealth representan 48% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- Livet Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Livet Wealth aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Livet Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.