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LW

Livet Wealth Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 17,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,17 %
Position
131
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
56
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,18 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+983.089 $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+525.401 $
4
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+428.312 $
5
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+379.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+401.952 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+278.539 $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+278.185 $
4
SONY-Symbol
Sony
SONY
+255.210 $
5
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+254.508 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,1 %
2 Technologie 7,17 %
3 Kommunikationsdienste 1,6 %
4 Finanzwesen 1,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNDX-Symbol
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,9 %
282.984
+20.437
+8 % +983.089 $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,71 %
104.624
-346
-0,3 % -42.936 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,53 %
471.249
-10.332
-2 % -278.539 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,22 Mio. $ 5,32 %
290.827
-5.983
-2 % -189.808 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,11 Mio. $ 5,26 %
92.065
+11.931
+15 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
7,15 Mio. $ 4,12 %
168.489
+12.384
+8 % +525.401 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,14 %
45.748
-896
-2 % -96.950 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,68 %
238.141
+4.970
+2 % +97.118 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,4 %
112.804
-2.198
-2 % -75.650 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,1 %
185.622
+18.044
+11 % +354.483 $
2025 Q4
2 Quartale
NET-Symbol
11
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2 %
14.165
-41
-0,3 % -8.970 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,98 %
101.590
-1.821
-2 % -60.343 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,95 %
15.503
-285
-2 % -59.513 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,88 %
20.675
-966
-4 % -150.973 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,84 %
29.170
-1.315
-4 % -135.464 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,7 %
144.555
+18.589
+15 % +379.446 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,69 %
56.524
-1.393
-2 % -71.244 $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,61 %
55.447
-1.430
-3 % -70.886 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,54 %
17.317
-187
-1 % -29.335 $
2025 Q4
2 Quartale
FREL-Symbol
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,52 %
89.667
+2.465
+3 % +71.499 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,42 %
10.141
-84
-0,8 % -19.540 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCT-Symbol
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,4 %
131.077
+22.985
+21 % +428.312 $
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,32 %
45.349
+1.234
+3 % +61.832 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,22 %
5.153
+4
+0,1 % +1.585 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDR-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,09 %
77.986
-1.597
-2 % -38.665 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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EP
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah 173 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Strategent Financial Harrisonburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Livet Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Livet Wealth 131 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Livet Wealth für Q2 2026 weist 14 neu, 42 erhöht, 56 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 242 Aktien im Wert von 284.316 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 401.952 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Livet Wealth im Q2 2026 war GE Vernova: 242 Aktien im Wert von 284.316 $.
  • Livet Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Livet Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 278.539 $.
  • Livet Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.952 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Livet Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Livet Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Livet Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Livet Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .