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Dominguez Wealth Management Solutions Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-848.233 $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,6 %
Position
79
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,73 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+4,37 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+399.367 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+371.020 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+308.988 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+15 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+392.679 $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+311.573 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+302.083 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+219.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,8 %
2 Technologie 16,45 %
3 Gesundheitswesen 6,32 %
4 Basiskonsumgüter 5,62 %
5 Industrie 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,2 Mio. $ 17,29 %
346.542
+4.239
+1 % +371.020 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24 Mio. $ 13,3 %
72.136
-252
-0,3 % -80.942 $
2022 Q4
15 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,68 %
137.763
-3.905
-3 % -392.679 $
2023 Q3
12 Quartale
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,81 %
174.543
+4.116
+2 % +308.988 $
2022 Q4
15 Quartale
BALT-Symbol
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,38 %
278.181
+5.617
+2 % +194.464 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,77 %
209.188
+170.021
+434 % +5,73 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,34 %
22.770
-363
-2 % -95.766 $
2022 Q4
15 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,75 %
41.501
+997
+2 % +122.272 $
2022 Q4
15 Quartale
ACYN-Symbol
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,44 %
+211.228
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,84 %
68.731
+195
+0,3 % +9.641 $
2022 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
11
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,8 %
20.928
-544
-3 % -81.855 $
2022 Q4
15 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,75 %
47.330
+828
+2 % +54.763 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,74 %
21.691
-512
-2 % -70.749 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,59 %
19.785
-112
-0,6 % -16.412 $
2022 Q4
15 Quartale
AFL-Symbol
15
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,44 %
23.313
-399
-2 % -47.838 $
2022 Q4
15 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,42 %
18.585
+156
+0,8 % +21.903 $
2022 Q4
15 Quartale
IJT-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,41 %
15.914
+187
+1 % +32.022 $
2022 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,29 %
16.436
-26
-0,2 % -3.604 $
2022 Q4
15 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,2 %
4.252
+27
+0,6 % +14.841 $
2022 Q4
15 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,18 %
13.643
-95
-0,7 % -14.284 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,13 %
8.941
-1.409
-14 % -302.083 $
2023 Q3
12 Quartale
KMB-Symbol
22
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,93 %
17.217
-226
-1 % -24.128 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,88 %
1.497
– –
2025 Q3
4 Quartale
FDG-Symbol
24
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
408 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
11.458
-234
-2 % -30.774 $
2022 Q4
15 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
62.946
+50
+0,1 % +1.206 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

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RWS
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Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio 181 Mio. $ AUM 75,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio 180 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dominguez Wealth Management Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dominguez Wealth Management Solutions 79 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 0,47 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dominguez Wealth Management Solutions für Q3 2026 weist 4 neu, 25 erhöht, 34 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211.228 Aktien im Wert von 4,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Dominguez Wealth Management Solutions im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 211.228 Aktien im Wert von 4,41 Mio. $.
  • Dominguez Wealth Management Solutions hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dominguez Wealth Management Solutions im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 392.679 $.
  • Dominguez Wealth Management Solutions hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dominguez Wealth Management Solutions machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Dominguez Wealth Management Solutions eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dominguez Wealth Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dominguez Wealth Management Solutions für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .