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DWMS
Dominguez Wealth Management Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
8.86%
1年估算報酬率
16.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.02%
1年估算報酬率
+16.39%
3年估算報酬率
+59.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$84.8萬
(-0.47%)
資金流向
-US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.6%
持股
79
新
4
增持
25
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$573萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$437萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$30.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1497萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.8% |
| 2 | 科技 | 16.45% |
| 3 | 醫療保健 | 6.32% |
| 4 | 必需消費品 | 5.62% |
| 5 | 工業 | 3.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3123萬 | 17.29% |
346,542
+4,239
| +1% | +US$37.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2402萬 | 13.3% |
72,136
-252
| -0.3% | -US$8.09萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1387萬 | 7.68% |
137,763
-3,905
| -3% | -US$39.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$1231萬 | 6.81% |
174,543
+4,116
| +2% | +US$30.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$972萬 | 5.38% |
278,181
+5,617
| +2% | +US$19.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$680萬 | 3.77% |
209,188
+170,021
| +434% | +US$573萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$603萬 | 3.34% |
22,770
-363
| -2% | -US$9.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$497萬 | 2.75% |
41,501
+997
| +2% | +US$12.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$441萬 | 2.44% |
+211,228
| 新 | +US$437萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$333萬 | 1.84% |
68,731
+195
| +0.3% | +US$9,641 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$325萬 | 1.8% |
20,928
-544
| -3% | -US$8.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$316萬 | 1.75% |
47,330
+828
| +2% | +US$5.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$315萬 | 1.74% |
21,691
-512
| -2% | -US$7.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$287萬 | 1.59% |
19,785
-112
| -0.6% | -US$1.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Aflac
AFL
US$601億
| US$261萬 | 1.44% |
23,313
-399
| -2% | -US$4.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$256萬 | 1.42% |
18,585
+156
| +0.8% | +US$2.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$255萬 | 1.41% |
15,914
+187
| +1% | +US$3.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$234萬 | 1.29% |
16,436
-26
| -0.2% | -US$3,604 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$217萬 | 1.2% |
4,252
+27
| +0.6% | +US$1.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Target
TGT
US$701億
| US$214萬 | 1.18% |
13,643
-95
| -0.7% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$204萬 | 1.13% |
8,941
-1,409
| -14% | -US$30.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$168萬 | 0.93% |
17,217
-226
| -1% | -US$2.41萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$159萬 | 0.88% |
1,497
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.08億
| US$154萬 | 0.85% |
11,458
-234
| -2% | -US$3.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$154萬 | 0.85% |
62,946
+50
| +0.1% | +US$1,206 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
CWD
Dominguez Wealth Management Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dominguez Wealth Management Solutions持有79個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.81億減少0.47%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Dominguez Wealth Management Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加25檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共211,228股，價值US$441萬。 最大的一筆賣出是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計金額為US$1497萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和醫療保健。
- Dominguez Wealth Management Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進211,228股，價值US$441萬。
- Dominguez Wealth Management Solutions在2026年第3季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$573萬。
- Dominguez Wealth Management Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$39.3萬。
- Dominguez Wealth Management Solutions於2026年第3季完全出清First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Dominguez Wealth Management Solutions的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占65%。
- Dominguez Wealth Management Solutions在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Dominguez Wealth Management Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.47%，降至US$1.81億。
根據Dominguez Wealth Management Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。