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CIG
Cascade Investment Group 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
23.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+23.71%
3年估算報酬率
+93.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$221萬
(+1.2%)
資金流向
+US$160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.26%
持股
169
新
13
增持
31
減碼
70
已平倉
9
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$108萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+US$80.6萬 |
| 3 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$45萬 |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$41萬 |
| 5 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$40.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Space Tech ETF
ORBX
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
VICI Properties
VICI
|
+US$39.8萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.51% |
| 2 | 資訊科技 | 15.8% |
| 3 | 能源 | 7.93% |
| 4 | 金融 | 5.91% |
| 5 | 不動產 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2656萬 | 14.72% |
70,982
-177
| -0.2% | -US$6.63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$920萬 | 5.1% |
99,991
-88
| -0.1% | -US$8,108 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$905萬 | 5.01% |
27,162
-307
| -1% | -US$9.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185億
| US$545萬 | 3.02% |
52,889
-2,825
| -5% | -US$27.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$515萬 | 2.85% |
60,601
+3,160
| +6% | +US$27.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$337萬 | 1.87% |
13,537
-198
| -1% | -US$5.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$323萬 | 1.79% |
6,300
-25
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7億
| US$314萬 | 1.74% |
19,142
-733
| -4% | -US$11.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575億
| US$299萬 | 1.66% |
14,657
+2
| +0% | +US$394 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$271萬 | 1.5% |
7,945
-87
| -1% | -US$3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2億
| US$267萬 | 1.48% |
34,134
-325
| -0.9% | -US$2.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$248萬 | 1.38% |
12,367
-160
| -1% | -US$3.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$240萬 | 1.33% |
53,881
-1,419
| -3% | -US$6.86萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$229萬 | 1.27% |
6,668
+705
| +12% | +US$24.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Visa
V
US$7658億
| US$229萬 | 1.27% |
6,370
-22
| -0.3% | -US$8,042 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$200萬 | 1.11% |
6,043
+82
| +1% | +US$2.87萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$193萬 | 1.07% |
8,471
-92
| -1% | -US$1.97萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Global Partners
GLP
US$16.4億
| US$188萬 | 1.04% |
40,550
-500
| -1% | -US$2.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$185萬 | 1.02% |
34,718
+1,033
| +3% | +US$5.52萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
20
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.45億
| US$184萬 | 1.02% |
53,123
+11,378
| +27% | +US$40.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Iron Mountain
IRM
US$327億
| US$178萬 | 0.98% |
16,006
-750
| -4% | -US$8.98萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$173萬 | 0.96% |
87,654
-400
| -0.5% | -US$8,251 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1241億
| US$170萬 | 0.94% |
25,247
-300
| -1% | -US$2.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1億
| US$168萬 | 0.93% |
129,950
+13,575
| +12% | +US$17.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$167萬 | 0.92% |
54,491
+427
| +0.8% | +US$1.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
AMAL
PCR
MIM
Cascade Investment Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cascade Investment Group持有169個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.78億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Cascade Investment Group的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加31檔、減碼70檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共42,100股，價值US$108萬。 最大的一筆賣出是Global X Space Tech ETF，估計金額為US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和能源。
- Cascade Investment Group在2026年第3季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進42,100股，價值US$108萬。
- Cascade Investment Group在2026年第3季增持Thornburg International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$40.5萬。
- Cascade Investment Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Global X Space Tech ETF，估計減持了US$46.5萬。
- Cascade Investment Group於2026年第3季完全出清VICI Properties，估計賣出金額為US$39.8萬。
- 在2026年第3季，Cascade Investment Group的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占39%。
- Cascade Investment Group在2026年第3季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Cascade Investment Group的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.81億。
根據Cascade Investment Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。