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IWB
Innovative Wealth Building 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
14.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+14.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$856萬
(+5%)
資金流向
+US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.93%
持股
92
新
8
增持
49
減碼
26
已平倉
6
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$180萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$115萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$104萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$94.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$58.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$71.6萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.3萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$42.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.8% |
| 2 | 科技 | 3.66% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.75% |
| 5 | 公用事業 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6305萬 | 34.89% |
89,955
+539
| +0.6% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$958萬 | 5.3% |
12,515
+574
| +5% | +US$43.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$814萬 | 4.5% |
164,484
+2,028
| +1% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$692萬 | 3.83% |
55,028
-3,564
| -6% | -US$42.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$655萬 | 3.63% |
8,857
+637
| +8% | +US$45.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$599萬 | 3.31% |
72,119
-7,125
| -9% | -US$59.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$517萬 | 2.86% |
13,817
+4,803
| +53% | +US$180萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2億
| US$418萬 | 2.31% |
125,030
-235
| -0.2% | -US$8,005 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$390萬 | 2.16% |
51,737
-4,464
| -8% | -US$34.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$386萬 | 2.13% |
49,190
-5,813
| -11% | -US$47.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$334萬 | 1.85% |
59,378
+3,847
| +7% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$320萬 | 1.77% |
33,873
-1,474
| -4% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$292萬 | 1.62% |
8,767
+3,585
| +69% | +US$115萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$278萬 | 1.54% |
20,440
-1,697
| -8% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$248萬 | 1.37% |
27,488
+5,987
| +28% | +US$52.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$235萬 | 1.3% |
16,186
-428
| -3% | -US$6.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$235萬 | 1.3% |
27,609
+12,100
| +78% | +US$104萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$225萬 | 1.24% |
32,059
+13,106
| +69% | +US$94.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$222萬 | 1.23% |
48,889
-1,605
| -3% | -US$7.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$178萬 | 0.99% |
49,932
+400
| +0.8% | +US$1.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$164萬 | 0.91% |
23,221
+7,876
| +51% | +US$56.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$162萬 | 0.9% |
67,796
-2,304
| -3% | -US$5.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$152萬 | 0.84% |
2,961
+32
| +1% | +US$1.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$149萬 | 0.82% |
15,336
-3,552
| -19% | -US$35.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$148萬 | 0.82% |
5,211
+1,362
| +35% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
GSP
Innovative Wealth Building的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Innovative Wealth Building持有92個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.72億增加5%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Innovative Wealth Building在2026年第3季投入US$721萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共13,966股，價值US$38.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$59.1萬。
- Innovative Wealth Building在2026年第3季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進13,966股，價值US$38.4萬。
- Innovative Wealth Building在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Innovative Wealth Building在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$59.1萬。
- Innovative Wealth Building於2026年第3季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$71.6萬。
- 在2026年第3季，Innovative Wealth Building的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占65%。
- Innovative Wealth Building在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Innovative Wealth Building的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.81億。
根據Innovative Wealth Building的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。