에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IWB
Innovative Wealth Building 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$856만
(+5%)
자금 흐름
+US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.93%
보유액
92
신규
8
증가
49
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$115만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$104만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$94.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$58.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$71.6만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$59.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$47.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.3만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$42.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.8% |
| 2 | 정보기술 | 3.66% |
| 3 | 금융 | 0.98% |
| 4 | 임의소비재 | 0.75% |
| 5 | 유틸리티 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6305만 | 34.89% |
89,955
+539
| +0.6% | +US$37.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$958만 | 5.3% |
12,515
+574
| +5% | +US$43.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$814만 | 4.5% |
164,484
+2,028
| +1% | +US$10.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$692만 | 3.83% |
55,028
-3,564
| -6% | -US$42.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$655만 | 3.63% |
8,857
+637
| +8% | +US$45.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$599만 | 3.31% |
72,119
-7,125
| -9% | -US$59.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$517만 | 2.86% |
13,817
+4,803
| +53% | +US$180만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$418만 | 2.31% |
125,030
-235
| -0.2% | -US$8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$390만 | 2.16% |
51,737
-4,464
| -8% | -US$34.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$386만 | 2.13% |
49,190
-5,813
| -11% | -US$47.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$334만 | 1.85% |
59,378
+3,847
| +7% | +US$21.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$320만 | 1.77% |
33,873
-1,474
| -4% | -US$14.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$292만 | 1.62% |
8,767
+3,585
| +69% | +US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$278만 | 1.54% |
20,440
-1,697
| -8% | -US$24.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$248만 | 1.37% |
27,488
+5,987
| +28% | +US$52.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$235만 | 1.3% |
16,186
-428
| -3% | -US$6.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$235만 | 1.3% |
27,609
+12,100
| +78% | +US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$225만 | 1.24% |
32,059
+13,106
| +69% | +US$94.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$222만 | 1.23% |
48,889
-1,605
| -3% | -US$7.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$178만 | 0.99% |
49,932
+400
| +0.8% | +US$1.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$164만 | 0.91% |
23,221
+7,876
| +51% | +US$56.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$162만 | 0.9% |
67,796
-2,304
| -3% | -US$5.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$152만 | 0.84% |
2,961
+32
| +1% | +US$1.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$149만 | 0.82% |
15,336
-3,552
| -19% | -US$35.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$148만 | 0.82% |
5,211
+1,362
| +35% | +US$40.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RWS
ACM
SWM
AMAL
AI
RFN
MIM
GSP
Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Innovative Wealth Building는 US$1.81억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Innovative Wealth Building는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$721만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 13,966주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$59.1만 규모 줄였습니다.
- Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF으로, US$38.4만 상당의 13,966주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Innovative Wealth Building로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$59.1만예요.
- Innovative Wealth Building는 2026년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 65%를 차지해요.
- Innovative Wealth Building는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Innovative Wealth Building의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.