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DWMS
Dominguez Wealth Management Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
+59.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$84.8만
(-0.47%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.6%
보유액
79
신규
4
증가
25
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$573만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$437만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$39.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1497만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$39.3만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.2만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.8% |
| 2 | 정보기술 | 16.45% |
| 3 | 건강관리 | 6.32% |
| 4 | 필수소비재 | 5.62% |
| 5 | 산업재 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3123만 | 17.29% |
346,542
+4,239
| +1% | +US$37.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2402만 | 13.3% |
72,136
-252
| -0.3% | -US$8.09만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1387만 | 7.68% |
137,763
-3,905
| -3% | -US$39.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$1231만 | 6.81% |
174,543
+4,116
| +2% | +US$30.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$972만 | 5.38% |
278,181
+5,617
| +2% | +US$19.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$680만 | 3.77% |
209,188
+170,021
| +434% | +US$573만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$603만 | 3.34% |
22,770
-363
| -2% | -US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$497만 | 2.75% |
41,501
+997
| +2% | +US$12.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$441만 | 2.44% |
+211,228
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$333만 | 1.84% |
68,731
+195
| +0.3% | +US$9.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$325만 | 1.8% |
20,928
-544
| -3% | -US$8.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$316만 | 1.75% |
47,330
+828
| +2% | +US$5.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$315만 | 1.74% |
21,691
-512
| -2% | -US$7.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$287만 | 1.59% |
19,785
-112
| -0.6% | -US$1.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Aflac
AFL
US$601억
| US$261만 | 1.44% |
23,313
-399
| -2% | -US$4.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$256만 | 1.42% |
18,585
+156
| +0.8% | +US$2.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$255만 | 1.41% |
15,914
+187
| +1% | +US$3.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$234만 | 1.29% |
16,436
-26
| -0.2% | -US$3.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$217만 | 1.2% |
4,252
+27
| +0.6% | +US$1.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$701억
| US$214만 | 1.18% |
13,643
-95
| -0.7% | -US$1.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$204만 | 1.13% |
8,941
-1,409
| -14% | -US$30.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$168만 | 0.93% |
17,217
-226
| -1% | -US$2.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$159만 | 0.88% |
1,497
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.08억
| US$154만 | 0.85% |
11,458
-234
| -2% | -US$3.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$154만 | 0.85% |
62,946
+50
| +0.1% | +US$1.21천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
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Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dominguez Wealth Management Solutions의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.81억보다 0.47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 25개 증가, 34개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 211,228주를 보유했으며 가치는 US$441만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$1497만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$441만 상당의 211,228주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dominguez Wealth Management Solutions로, 추정 증가액은 US$573만 규모예요.
- Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$39.3만예요.
- Dominguez Wealth Management Solutions는 2026년 3분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1497만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 65%를 차지해요.
- Dominguez Wealth Management Solutions는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dominguez Wealth Management Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.47% 하락해 US$1.81억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Dominguez Wealth Management Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.