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SFS
Sunrise Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
16.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$2724만
(+19%)
자금 흐름
+US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.59%
보유액
658
신규
36
증가
74
축소
112
청산됨
71
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$143만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$56.6만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$55만 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$54.5만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$51.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$10.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$7.53만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$7.41만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$6.52만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.37% |
| 2 | 정보기술 | 3.57% |
| 3 | 임의소비재 | 2.05% |
| 4 | 필수소비재 | 0.78% |
| 5 | 금융 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2320만 | 13.78% |
470,685
+30,302
| +7% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1547만 | 9.19% |
51,050
+1,997
| +4% | +US$56.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$969만 | 5.76% |
33,346
+1,947
| +6% | +US$55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$965만 | 5.73% |
328,814
+17,368
| +6% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$816만 | 4.85% |
47,947
+3,126
| +7% | +US$51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$696만 | 4.14% |
102,385
+7,881
| +8% | +US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$696만 | 4.14% |
36,547
+1,138
| +3% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$655만 | 3.89% |
195,183
+14,886
| +8% | +US$48.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$602만 | 3.58% |
107,920
+8,641
| +9% | +US$44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$598만 | 3.55% |
82,066
+3,181
| +4% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$536만 | 3.18% |
117,333
+5,683
| +5% | +US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$518만 | 3.08% |
127,584
+9,936
| +8% | +US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$489만 | 2.91% |
93,755
+8,021
| +9% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.28억
| US$407만 | 2.42% |
81,444
+6,940
| +9% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07억
| US$394만 | 2.34% |
78,991
+5,485
| +7% | +US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$327만 | 1.94% |
82,363
+7,908
| +11% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.27억
| US$274만 | 1.63% |
53,062
+3,099
| +6% | +US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
US$5034만
| US$266만 | 1.58% |
52,352
+4,270
| +9% | +US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$238만 | 1.42% |
49,323
+4,082
| +9% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$201만 | 1.2% |
10,053
+250
| +3% | +US$5.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$195만 | 1.16% |
5,216
+72
| +1% | +US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$165만 | 0.98% |
4,446
+93
| +2% | +US$3.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$161만 | 0.96% |
13,489
+1
| +0% | +US$109 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$111만 | 0.66% |
41,967
+6,406
| +18% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92억
| US$109만 | 0.65% |
35,619
-966
| -3% | -US$2.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
E3F
BCG
CF
AIM
SIM
NDBT
USWIA
VFS
Sunrise Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sunrise Financial Services는 US$1.68억 상당의 658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Sunrise Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$790만을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 180주를 보유했으며 가치는 US$3.43만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund으로, 보유분을 추정 US$10.7만 규모 줄였습니다.
- Sunrise Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$3.43만 상당의 180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunrise Financial Services로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Sunrise Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund이며, 추정 감소액은 US$10.7만예요.
- Sunrise Financial Services는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.53만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunrise Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 59%를 차지해요.
- Sunrise Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Sunrise Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sunrise Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.