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SFS
Sunrise Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,59%
Posição
658
Nova
36
Aumentada
74
Reduzida
112
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 566 mil |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 545 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 513 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 107 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 75,3 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 74,1 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 65,2 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 58,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,05% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,78% |
| 5 | Financeiro | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 23,2 mi | 13,78% |
470.685
+30.302
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 15,5 mi | 9,19% |
51.050
+1.997
| +4% | +US$ 566 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 9,7 mi | 5,76% |
33.346
+1.947
| +6% | +US$ 550 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 9,6 mi | 5,73% |
328.814
+17.368
| +6% | +US$ 545 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 8,16 mi | 4,85% |
47.947
+3.126
| +7% | +US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,96 mi | 4,14% |
102.385
+7.881
| +8% | +US$ 513 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,96 mi | 4,14% |
36.547
+1.138
| +3% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,32 bi
| US$ 6,55 mi | 3,89% |
195.183
+14.886
| +8% | +US$ 489 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 6,02 mi | 3,58% |
107.920
+8.641
| +9% | +US$ 440 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 5,98 mi | 3,55% |
82.066
+3.181
| +4% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,23 bi
| US$ 5,36 mi | 3,18% |
117.333
+5.683
| +5% | +US$ 236 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 5,18 mi | 3,08% |
127.584
+9.936
| +8% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 4,89 mi | 2,91% |
93.755
+8.021
| +9% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 328 mi
| US$ 4,07 mi | 2,42% |
81.444
+6.940
| +9% | +US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 207 mi
| US$ 3,94 mi | 2,34% |
78.991
+5.485
| +7% | +US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 3,27 mi | 1,94% |
82.363
+7.908
| +11% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$ 827 mi
| US$ 2,74 mi | 1,63% |
53.062
+3.099
| +6% | +US$ 160 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
US$ 50,3 mi
| US$ 2,66 mi | 1,58% |
52.352
+4.270
| +9% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 2,38 mi | 1,42% |
49.323
+4.082
| +9% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,01 mi | 1,2% |
10.053
+250
| +3% | +US$ 51,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,95 mi | 1,16% |
5.216
+72
| +1% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
4.446
+93
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,61 mi | 0,96% |
13.489
+1
| +0% | +US$ 109 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,11 mi | 0,66% |
41.967
+6.406
| +18% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 1,09 mi | 0,65% |
35.619
-966
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sunrise Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sunrise Financial Services detinha 658 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 19% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Sunrise Financial Services alocou US$ 7,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 180 ações no valor de US$ 34,3 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, com um corte estimado de US$ 107 mil.
- A maior compra de Sunrise Financial Services no T2 2026 foi CrowdStrike: 180 ações no valor de US$ 34,3 mil.
- Sunrise Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Sunrise Financial Services em T2 2026 foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, com um corte estimado de US$ 107 mil.
- Sunrise Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 75,3 mil.
- As dez maiores posições de Sunrise Financial Services representam 59% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2026.
- Sunrise Financial Services abriu 36 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sunrise Financial Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunrise Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.