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SFS
Sunrise Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
16.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.54%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$2724万
(+19%)
資金フロー
+$790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.59%
保有額
658
新規
36
買い増し
74
減少
112
解消
71
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$143万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$56.6万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$55万 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$54.5万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$51.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$10.7万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$7.53万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$7.41万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$6.52万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5.87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.37% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.05% |
| 4 | 生活必需品 | 0.78% |
| 5 | 金融 | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2320万 | 13.78% |
470,685
+30,302
| +7% | +$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1547万 | 9.19% |
51,050
+1,997
| +4% | +$56.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $969万 | 5.76% |
33,346
+1,947
| +6% | +$55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $965万 | 5.73% |
328,814
+17,368
| +6% | +$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $816万 | 4.85% |
47,947
+3,126
| +7% | +$51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $696万 | 4.14% |
102,385
+7,881
| +8% | +$51.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $696万 | 4.14% |
36,547
+1,138
| +3% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.2億
| $655万 | 3.89% |
195,183
+14,886
| +8% | +$48.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $602万 | 3.58% |
107,920
+8,641
| +9% | +$44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $598万 | 3.55% |
82,066
+3,181
| +4% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
$12.3億
| $536万 | 3.18% |
117,333
+5,683
| +5% | +$23.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $518万 | 3.08% |
127,584
+9,936
| +8% | +$40.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $489万 | 2.91% |
93,755
+8,021
| +9% | +$41.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
$3.28億
| $407万 | 2.42% |
81,444
+6,940
| +9% | +$34.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
$2.07億
| $394万 | 2.34% |
78,991
+5,485
| +7% | +$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $327万 | 1.94% |
82,363
+7,908
| +11% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
$8.27億
| $274万 | 1.63% |
53,062
+3,099
| +6% | +$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
$5034万
| $266万 | 1.58% |
52,352
+4,270
| +9% | +$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $238万 | 1.42% |
49,323
+4,082
| +9% | +$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $201万 | 1.2% |
10,053
+250
| +3% | +$5.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $195万 | 1.16% |
5,216
+72
| +1% | +$2.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $165万 | 0.98% |
4,446
+93
| +2% | +$3.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $161万 | 0.96% |
13,489
+1
| +0% | +$109 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.5億
| $111万 | 0.66% |
41,967
+6,406
| +18% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.92億
| $109万 | 0.65% |
35,619
-966
| -3% | -$2.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Sunrise Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sunrise Financial Servicesは658銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.41億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Sunrise Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$790万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち74銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は180株、評価額は$3.43万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定$10.7万相当を売却しました。
- Sunrise Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は180株、評価額は$3.43万でした。
- Sunrise Financial Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Sunrise Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定$10.7万相当を減らしました。
- Sunrise Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.53万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sunrise Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの59%を占めています。
- Sunrise Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Sunrise Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.68億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSunrise Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。